Сравнение ALGS с AMD
ALGS (Aligos Therapeutics, Inc.) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. ALGS operates in Biotechnology (Healthcare), while AMD operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, ALGS returned -57.85%/yr vs 41.30%/yr for AMD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGS и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGS показывает доходность -43.35%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 135.14%.
ALGS
- 1 день
- -8.01%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- -33.50%
- С начала года
- -43.35%
- 1 год
- -42.36%
- 3 года*
- -39.53%
- 5 лет*
- -57.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -53.52%
AMD
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -6.29%
- 6 месяцев
- 117.22%
- С начала года
- 135.14%
- 1 год
- 220.77%
- 3 года*
- 65.57%
- 5 лет*
- 41.30%
- 10 лет*
- 56.16%
- Всё время*
- 9.74%
Сравнение доходности по годам ALGS и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGS Aligos Therapeutics, Inc. | -43.35% | -76.61% | 140.00% | -30.32% | -91.97% | -57.07% | 58.91% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 135.14% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 10.32% |
Correlation
The correlation between ALGS and AMD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ALGS:
$32.67M
AMD:
$821.12B
ALGS:
-$8.70
AMD:
$3.04
ALGS:
29.25
AMD:
22.14
ALGS:
1.73
AMD:
12.89
ALGS:
$1.88M
AMD:
$37.45B
ALGS:
$1.36M
AMD:
$18.83B
ALGS:
-$94.69M
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGS vs. AMD — Ранг доходности на риск
ALGS
AMD
Сравнение ALGS c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aligos Therapeutics, Inc. (ALGS) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGS | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.45 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 8.01 | -8.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 16.22 | -17.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGS и AMD
Максимальная просадка ALGS за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGS и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGS | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -96.59% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.07% | -27.76% | -35.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.25% | -63.00% | -28.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.10% | -65.45% | -33.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -13.31% | -86.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.37% | -56.54% | -27.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.59% | 13.67% | +24.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGS и AMD
Aligos Therapeutics, Inc. (ALGS) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) имеют волатильность 21.06% и 20.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGS | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 20.56% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.17% | 53.32% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.71% | 68.96% | +11.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.31% | 56.46% | +42.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.89% | 57.02% | +42.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGS и AMD
Ни ALGS, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGS и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aligos Therapeutics, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALGS and AMD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGS has higher volatility (21.06%) compared to AMD (20.56%). In terms of maximum drawdown, ALGS dropped -99.54% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGS и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор