Сравнение ALGS с NVDA
ALGS (Aligos Therapeutics, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. ALGS operates in Biotechnology (Healthcare), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, ALGS returned -57.85%/yr vs 60.07%/yr for NVDA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGS и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGS показывает доходность -43.35%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 9.13%.
ALGS
- 1 день
- -8.01%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- -33.50%
- С начала года
- -43.35%
- 1 год
- -42.36%
- 3 года*
- -39.53%
- 5 лет*
- -57.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -53.52%
NVDA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 66.27%
- 5 лет*
- 60.07%
- 10 лет*
- 65.23%
- Всё время*
- 36.39%
Сравнение доходности по годам ALGS и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGS Aligos Therapeutics, Inc. | -43.35% | -76.61% | 140.00% | -30.32% | -91.97% | -57.07% | 58.91% |
NVDA NVIDIA Corporation | 9.13% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | -6.52% |
Correlation
The correlation between ALGS and NVDA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.19 |
The correlation between ALGS and NVDA shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALGS:
$32.67M
NVDA:
$4.92T
ALGS:
-$8.70
NVDA:
$6.53
ALGS:
29.25
NVDA:
19.61
ALGS:
1.73
NVDA:
25.37
ALGS:
$1.88M
NVDA:
$253.49B
ALGS:
$1.36M
NVDA:
$187.95B
ALGS:
-$94.69M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGS vs. NVDA — Ранг доходности на риск
ALGS
NVDA
Сравнение ALGS c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aligos Therapeutics, Inc. (ALGS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGS | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.11 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.90 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 1.90 | -3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGS и NVDA
Максимальная просадка ALGS за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGS и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -89.72% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.07% | -20.21% | -42.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.25% | -36.88% | -54.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.10% | -66.34% | -32.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -13.67% | -85.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.37% | -36.10% | -48.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.59% | 9.50% | +29.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGS и NVDA
Aligos Therapeutics, Inc. (ALGS) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что ALGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 10.95% | +10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.17% | 27.74% | +26.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.71% | 35.88% | +44.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.31% | 51.81% | +47.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.89% | 49.92% | +49.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGS и NVDA
ALGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGS Aligos Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGS и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aligos Therapeutics, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALGS and NVDA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGS has higher volatility (21.06%) compared to NVDA (10.95%). In terms of maximum drawdown, ALGS dropped -99.54% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGS и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор