Сравнение ALGS с RVPH
ALGS (Aligos Therapeutics, Inc.) and RVPH (Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ALGS returned -57.85%/yr vs -62.72%/yr for RVPH. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGS и RVPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGS показывает доходность -43.35%, что значительно выше, чем у RVPH с доходностью -90.32%.
ALGS
- 1 день
- -8.01%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- -33.50%
- С начала года
- -43.35%
- 1 год
- -42.36%
- 3 года*
- -39.53%
- 5 лет*
- -57.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -53.52%
RVPH
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- 6 месяцев
- -92.50%
- С начала года
- -90.32%
- 1 год
- -93.23%
- 3 года*
- -82.42%
- 5 лет*
- -62.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -53.15%
Сравнение доходности по годам ALGS и RVPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGS Aligos Therapeutics, Inc. | -43.35% | -76.61% | 140.00% | -30.32% | -91.97% | -57.07% | 58.91% |
RVPH Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc. | -90.32% | -84.59% | -64.85% | 21.18% | 47.06% | -66.95% | -18.27% |
Correlation
The correlation between ALGS and RVPH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
ALGS:
$32.67M
RVPH:
$7.08M
ALGS:
-$8.70
RVPH:
-$4.17M
ALGS:
1.73
RVPH:
0.22
ALGS:
$1.88M
RVPH:
$0.00
ALGS:
$1.36M
RVPH:
$0.00
ALGS:
-$94.69M
RVPH:
-$20.20T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGS vs. RVPH — Ранг доходности на риск
ALGS
RVPH
Сравнение ALGS c RVPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aligos Therapeutics, Inc. (ALGS) и Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc. (RVPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGS | RVPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.88 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.95 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.39 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGS и RVPH
Максимальная просадка ALGS за все время составила -99.54%, примерно равная максимальной просадке RVPH в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGS и RVPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGS | RVPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -99.86% | +0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.07% | -98.02% | +34.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.25% | -99.72% | +8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.10% | -99.81% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -99.77% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.37% | -56.16% | -28.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.59% | 66.85% | -28.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGS и RVPH
Текущая волатильность для Aligos Therapeutics, Inc. (ALGS) составляет 21.06%, в то время как у Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc. (RVPH) волатильность равна 33.63%. Это указывает на то, что ALGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGS | RVPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 33.63% | -12.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.17% | 145.41% | -91.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.71% | 166.11% | -85.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.31% | 130.56% | -31.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.89% | 114.17% | -14.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGS и RVPH
Ни ALGS, ни RVPH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGS и RVPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aligos Therapeutics, Inc. и Reviva Pharmaceuticals Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALGS and RVPH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVPH has higher volatility (33.63%) compared to ALGS (21.06%). In terms of maximum drawdown, ALGS dropped -99.54% vs RVPH's -99.86%.
ALGS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGS и RVPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор