Сравнение ALEX с REG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) и Regency Centers Corporation (REG).
Доходность
Сравнение доходности ALEX и REG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALEX и REG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEX Alexander & Baldwin, Inc. | 0.97% | 22.82% | -1.85% | 6.63% | -22.07% | 50.84% | -16.39% | 17.49% | -33.74% | -37.88% |
REG Regency Centers Corporation | 10.67% | -2.78% | 14.90% | 11.85% | -13.59% | 71.41% | -23.86% | 11.43% | -12.00% | 3.62% |
Фундаментальные показатели
ALEX:
$1.52B
REG:
$13.85B
ALEX:
$0.89
REG:
$3.45
ALEX:
23.48
REG:
21.92
ALEX:
0.15
REG:
0.13
ALEX:
7.35
REG:
8.20
ALEX:
1.54
REG:
2.07
ALEX:
$206.67M
REG:
$1.68B
ALEX:
$96.11M
REG:
$1.02B
ALEX:
$116.77M
REG:
$1.07B
Доходность по периодам
С начала года, ALEX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у REG с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции ALEX уступали акциям REG по среднегодовой доходности: -2.51% против 3.99% соответственно.
ALEX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 16.52%
- 1 год
- 26.05%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- -2.51%
REG
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 6.81%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 3.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALEX vs. REG — Ранг доходности на риск
ALEX
REG
Сравнение ALEX c REG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) и Regency Centers Corporation (REG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALEX | REG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.37 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 0.66 | +1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.08 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.66 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 2.01 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALEX | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.37 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.44 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.13 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.32 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между ALEX и REG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALEX и REG
Дивидендная доходность ALEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что сопоставимо с доходностью REG в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEX Alexander & Baldwin, Inc. | 3.84% | 4.97% | 5.03% | 4.64% | 4.43% | 2.67% | 1.98% | 3.29% | 0.00% | 0.76% | 0.56% | 0.59% |
REG Regency Centers Corporation | 3.86% | 4.16% | 3.67% | 3.91% | 4.04% | 3.20% | 5.22% | 3.71% | 3.78% | 3.04% | 2.90% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок ALEX и REG
Максимальная просадка ALEX за все время составила -80.46%, что больше максимальной просадки REG в -73.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALEX и REG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALEX | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.46% | -73.37% | -7.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.18% | -12.39% | -8.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.70% | -30.09% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.46% | -57.02% | -23.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.22% | -4.22% | -37.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.51% | -16.25% | -21.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 4.03% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALEX и REG
Текущая волатильность для Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) составляет 0.44%, в то время как у Regency Centers Corporation (REG) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что ALEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALEX | REG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 3.71% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.46% | 11.20% | +22.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.30% | 18.55% | +22.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.94% | 22.52% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.30% | 29.89% | +6.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALEX и REG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexander & Baldwin, Inc. и Regency Centers Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALEX и REG
ALEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alexander & Baldwin, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.15M при выручке в 50.99M, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.
REG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о валовой прибыли в 279.85M при выручке в 506.78M, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
ALEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alexander & Baldwin, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.11M при выручке в 50.99M, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
REG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила об операционной прибыли в 248.13M при выручке в 506.78M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
ALEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alexander & Baldwin, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.78M при выручке в 50.99M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
REG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Regency Centers Corporation сообщила о чистой прибыли в 304.71M при выручке в 506.78M, что соответствует чистой рентабельности 60.1%.