Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.52B
- Enterprise Value
- $1.70B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.89
- Коэффициент P/E
- 23.48
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $206.67M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $96.11M
- EBITDA (12 мес.)
- $116.77M
- Годовой диапазон
- $15.07 - $21.03
- Целевая цена
- $20.95
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.90%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.55%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alexander & Baldwin, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) показал доход в 0.97% с начала года и 26.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALEX составила -2.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Alexander & Baldwin, Inc.
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 16.52%
- 1 год
- 26.05%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- -2.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 июн. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2025 г. с доходностью +34.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -39.7%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ALEX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 дек. 2025 г. с доходностью +37.7%, в то время как худший день был 28 нояб. 2017 г. с доходностью -36.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.48% | 0.24% | 0.24% | 0.97% | |||||||||
| 2025 | 0.62% | 1.46% | -3.63% | -0.29% | 4.25% | 0.80% | 0.84% | 7.56% | -4.81% | -12.20% | -2.13% | 34.30% | 22.82% |
| 2024 | -8.94% | -6.12% | 2.68% | -0.00% | 2.00% | 2.31% | 16.21% | 0.41% | -1.88% | -3.07% | 5.75% | -8.70% | -1.85% |
| 2023 | 6.89% | -6.74% | 2.53% | 1.69% | -4.73% | 2.63% | 3.34% | -6.20% | -5.90% | -5.56% | 6.01% | 14.91% | 6.63% |
| 2022 | -8.53% | -2.27% | 4.21% | -8.58% | -3.77% | -11.05% | 10.92% | -5.93% | -10.36% | 17.49% | 1.39% | -4.06% | -22.07% |
| 2021 | -11.99% | 15.54% | -3.08% | 9.17% | 4.80% | -3.82% | 9.28% | 4.30% | 13.15% | 4.65% | -10.19% | 14.75% | 50.84% |
Метрики бенчмарка
Alexander & Baldwin, Inc.: годовая альфа составляет -6.46%, бета — 1.00, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 15.06.2012.
- Эта акция участвовал в 116.37% снижения S&P 500 Index, но только в 62.85% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.24 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -6.46%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 62.85%
- Участие в снижении
- 116.37%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALEX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ALEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.90 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.39 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.40 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 6.61 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ALEX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alexander & Baldwin, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $1.03 | $0.89 | $0.88 | $0.83 | $0.67 | $0.34 | $0.69 | $0.00 | $0.21 | $0.25 | $0.21 |
Дивидендный доход | 3.84% | 4.97% | 5.03% | 4.64% | 4.43% | 2.67% | 1.98% | 3.29% | 0.00% | 0.76% | 0.56% | 0.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alexander & Baldwin, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.67 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Alexander & Baldwin, Inc. дивидендная доходность составляет 3.84%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Alexander & Baldwin, Inc. коэффициент выплат составляет 101.60%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Alexander & Baldwin, Inc. показал максимальную просадку в 80.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Alexander & Baldwin, Inc. составляет 41.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.46% | 4 окт. 2017 г. | 620 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -35.5% | 19 июл. 2013 г. | 640 | 2 февр. 2016 г. | 216 | 8 дек. 2016 г. | 856 |
| -22.95% | 16 июл. 2012 г. | 71 | 23 окт. 2012 г. | 69 | 5 февр. 2013 г. | 140 |
| -13.95% | 27 апр. 2017 г. | 24 | 31 мая 2017 г. | 86 | 2 окт. 2017 г. | 110 |
| -9.94% | 8 мар. 2013 г. | 39 | 2 мая 2013 г. | 24 | 6 июн. 2013 г. | 63 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alexander & Baldwin, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Alexander & Baldwin, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALEX в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у ALEX коэффициент P/E составляет 23.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALEX по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у ALEX коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALEX по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у ALEX коэффициент P/S составляет 7.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALEX по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у ALEX коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |