- ISIN
- US0144911049
- CUSIP
- 014491104
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Diversified
- Дата IPO
- 14 июн. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.52B
- Enterprise Value
- $1.70B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.89
- Коэффициент P/E
- 23.48
- Коэффициент PEG
- 0.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $206.67M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $96.11M
- EBITDA (12 мес.)
- $116.77M
- Годовой диапазон
- $15.07 - $21.03
- Целевая цена
- $20.95
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.90%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.55%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alexander & Baldwin, Inc.
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ALEX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.48% | 0.24% | 0.24% | 0.97% | |||||||||
| 2025 | 0.62% | 1.46% | -3.63% | -0.29% | 4.25% | 0.80% | 0.84% | 7.56% | -4.81% | -12.20% | -2.13% | 34.30% | 22.82% |
| 2024 | -8.94% | -6.12% | 2.68% | 0.00% | 2.00% | 2.31% | 16.21% | 0.41% | -1.88% | -3.07% | 5.75% | -8.70% | -1.85% |
| 2023 | 6.89% | -6.74% | 2.53% | 1.69% | -4.73% | 2.63% | 3.34% | -6.20% | -5.90% | -5.56% | 6.01% | 14.91% | 6.63% |
| 2022 | -8.53% | -2.27% | 4.21% | -8.58% | -3.77% | -11.05% | 10.92% | -5.93% | -10.36% | 17.49% | 1.39% | -4.06% | -22.07% |
| 2021 | -11.99% | 15.54% | -3.08% | 9.17% | 4.80% | -3.82% | 9.28% | 4.30% | 13.15% | 4.65% | -10.19% | 14.75% | 50.84% |
Метрики бенчмарка
Alexander & Baldwin, Inc. has an annualized alpha of 4.17%, beta of 1.03, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 15, 2012.
- This stock participated in 116.37% of S&P 500 Index downside but only 102.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.17%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 102.85%
- Участие в снижении
- 116.37%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alexander & Baldwin, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $1.03 | $0.89 | $0.88 | $0.83 | $0.67 | $0.34 | $0.69 | $0.00 | $32.05 | $0.25 | $0.21 |
Дивидендный доход | 3.84% | 4.97% | 5.03% | 4.64% | 4.43% | 2.67% | 1.98% | 3.29% | 0.00% | 115.54% | 0.56% | 0.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alexander & Baldwin, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.88 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.67 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Alexander & Baldwin, Inc. дивидендная доходность составляет 3.84%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Alexander & Baldwin, Inc. коэффициент выплат составляет 101.60%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alexander & Baldwin, Inc. показал максимальную просадку в 69.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -69.32%март 2020 г. | 2y 3mo | — | 8y 6moдек. 2017 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -35.50%февр. 2016 г. | 2y 6mo | 10mo 10d | 3y 4moиюль 2013 г. - дек. 2016 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -22.95%окт. 2012 г. | 3mo 9d | 3mo 15d | 6mo 24dиюль 2012 г. - февр. 2013 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -13.95%май 2017 г. | 1mo 4d | 4mo 4d | 5mo 8dапр. 2017 г. - окт. 2017 г. |
Откат 2013 года2013 | -9.94%май 2013 г. | 1mo 25d | 1mo 5d | 3moмарт 2013 г. - июнь 2013 г. |
Показатели просадок
| ALEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.33% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alexander & Baldwin, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Alexander & Baldwin, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALEX в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у ALEX коэффициент P/E составляет 23.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALEX по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у ALEX коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALEX по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у ALEX коэффициент P/S составляет 7.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALEX по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Diversified. В настоящее время у ALEX коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ALEX
Добавьте Alexander & Baldwin, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALEX