PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALEX с NTST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALEX с NTST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) и NETSTREIT Corp. (NTST).

Доходность

Сравнение доходности ALEX и NTST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) и NETSTREIT Corp. (NTST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALEX и NTST

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALEX
Alexander & Baldwin, Inc.		0.97%22.82%-1.85%6.63%-22.07%50.84%35.11%
NTST
NETSTREIT Corp.		8.43%31.17%-16.70%2.13%-16.77%21.92%11.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALEX:

$1.52B

NTST:

$1.64B

EPS

ALEX:

$0.89

NTST:

$0.08

Коэффициент P/E

ALEX:

23.48

NTST:

232.72

Коэффициент PEG

ALEX:

0.15

NTST:

6.36

Коэффициент P/S

ALEX:

7.35

NTST:

8.24

Коэффициент P/B

ALEX:

1.54

NTST:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

ALEX:

$206.67M

NTST:

$195.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALEX:

$96.11M

NTST:

$194.79M

EBITDA (12 мес.)

ALEX:

$116.77M

NTST:

$144.26M

Доходность по периодам

С начала года, ALEX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у NTST с доходностью 8.43%.

ALEX

1 день
0.05%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.97%
6 месяцев
16.84%
1 год
23.96%
3 года*
10.84%
5 лет*
6.46%
10 лет*
-2.51%

NTST

1 день
0.48%
1 месяц
-8.65%
С начала года
8.43%
6 месяцев
5.88%
1 год
25.67%
3 года*
6.28%
5 лет*
5.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alexander & Baldwin, Inc.

NETSTREIT Corp.

Часто сравнивают с ALEX:
ALEX с NEUALEX с VOOALEX с SCHXALEX с EQRALEX с ALXALEX с SPYALEX с REG
Часто сравнивают с NTST:
NTST с ONTST с SPGNTST с EPRTNTST с SPYNTST с QQQINTST с CLXNTST с ALX

Доходность на риск

ALEX vs. NTST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALEX
Ранг доходности на риск ALEX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALEX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALEX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NTST
Ранг доходности на риск NTST: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTST: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTST: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTST: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTST: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTST: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALEX c NTST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) и NETSTREIT Corp. (NTST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALEXNTSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.27

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.84

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

2.24

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.73

5.16

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALEX vs. NTST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALEX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа NTST равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALEX и NTST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALEXNTSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.27

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.22

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.24

-0.22

Корреляция

Корреляция между ALEX и NTST составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALEX и NTST

Дивидендная доходность ALEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности NTST в 4.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALEX
Alexander & Baldwin, Inc.		3.84%4.97%5.03%4.64%4.43%2.67%1.98%3.29%0.00%0.76%0.56%0.59%
NTST
NETSTREIT Corp.		4.55%4.82%5.87%4.54%4.36%3.49%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALEX и NTST

Максимальная просадка ALEX за все время составила -80.46%, что больше максимальной просадки NTST в -43.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALEX и NTST.

Загрузка...

Показатели просадок

ALEXNTSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.46%

-43.75%

-36.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.18%

-11.24%

-9.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.70%

-43.75%

+8.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.22%

-12.00%

-29.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.51%

-20.15%

-17.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

4.88%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ALEX и NTST

Текущая волатильность для Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) составляет 0.44%, в то время как у NETSTREIT Corp. (NTST) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что ALEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALEXNTSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

5.96%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.46%

14.61%

+18.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.30%

20.29%

+21.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

23.54%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.30%

24.06%

+12.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALEX и NTST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexander & Baldwin, Inc. и NETSTREIT Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
50.99M
59.22M
(ALEX) Общая выручка
(NTST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию