PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALCO с TPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALCO с TPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alico, Inc. (ALCO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).

Доходность

Сравнение доходности ALCO и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alico, Inc. (ALCO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALCO и TPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALCO
Alico, Inc.		13.43%40.97%-10.17%22.77%-32.56%25.30%-12.12%22.51%0.79%9.52%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		53.09%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALCO:

$315.34M

TPL:

$30.32B

EPS

ALCO:

-$18.53

TPL:

$6.97

Коэффициент P/S

ALCO:

10.84

TPL:

37.99

Коэффициент P/B

ALCO:

3.17

TPL:

20.78

Общая выручка (12 мес.)

ALCO:

$29.06M

TPL:

$798.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALCO:

-$175.33M

TPL:

$798.19M

EBITDA (12 мес.)

ALCO:

-$2.30M

TPL:

$655.46M

Доходность по периодам

С начала года, ALCO показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 53.09%. За последние 10 лет акции ALCO уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 5.78% против 40.53% соответственно.

ALCO

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.70%
С начала года
13.43%
6 месяцев
23.18%
1 год
40.89%
3 года*
20.18%
5 лет*
9.26%
10 лет*
5.78%

TPL

1 день
-7.45%
1 месяц
-17.30%
С начала года
53.09%
6 месяцев
37.95%
1 год
-2.00%
3 года*
33.94%
5 лет*
21.28%
10 лет*
40.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alico, Inc.

Texas Pacific Land Corporation

Часто сравнивают с ALCO:
ALCO с LMNRALCO с TRC
Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с LBTPL с TSLA

Доходность на риск

ALCO vs. TPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALCO
Ранг доходности на риск ALCO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALCO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALCO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALCO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALCO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALCO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALCO c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alico, Inc. (ALCO) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALCOTPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

-0.04

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

0.29

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.04

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

0.00

+3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

0.00

+8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALCO vs. TPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALCO на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа TPL равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALCO и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALCOTPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

-0.04

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.47

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.87

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.57

-0.41

Корреляция

Корреляция между ALCO и TPL составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALCO и TPL

Дивидендная доходность ALCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности TPL в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALCO
Alico, Inc.		0.36%0.41%0.77%0.69%6.49%4.54%1.45%0.75%0.81%0.81%0.88%0.62%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.50%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Просадки

Сравнение просадок ALCO и TPL

Максимальная просадка ALCO за все время составила -70.57%, примерно равная максимальной просадке TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALCO и TPL.

Загрузка...

Показатели просадок

ALCOTPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.57%

-73.05%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-42.34%

+29.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.64%

-52.50%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.64%

-65.46%

+19.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.67%

-23.21%

+5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.30%

-27.26%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

28.00%

-23.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ALCO и TPL

Текущая волатильность для Alico, Inc. (ALCO) составляет 8.41%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что ALCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALCOTPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

13.84%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.43%

33.54%

-15.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

49.15%

-25.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.48%

45.86%

-15.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.46%

46.58%

-14.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALCO и TPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alico, Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.89M
211.58M
(ALCO) Общая выручка
(TPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию