Сравнение ALCO с TRC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alico, Inc. (ALCO) и Tejon Ranch Co. (TRC).
Доходность
Сравнение доходности ALCO и TRC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALCO и TRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCO Alico, Inc. | 13.43% | 40.97% | -10.17% | 22.77% | -32.56% | 25.30% | -12.12% | 22.51% | 0.79% | 9.52% |
TRC Tejon Ranch Co. | 20.29% | -0.82% | -7.56% | -8.70% | -1.26% | 32.04% | -9.57% | -3.62% | -20.13% | -18.36% |
Фундаментальные показатели
ALCO:
$315.34M
TRC:
$511.54M
ALCO:
-$18.53
TRC:
-$0.31
ALCO:
10.84
TRC:
10.29
ALCO:
3.17
TRC:
1.08
ALCO:
$29.06M
TRC:
$49.59M
ALCO:
-$175.33M
TRC:
$1.76M
ALCO:
-$2.30M
TRC:
-$3.72M
Доходность по периодам
С начала года, ALCO показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у TRC с доходностью 20.29%. За последние 10 лет акции ALCO превзошли акции TRC по среднегодовой доходности: 5.78% против -0.69% соответственно.
ALCO
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 23.18%
- 1 год
- 40.89%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 5.78%
TRC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 7.24%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 19.23%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- -0.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALCO vs. TRC — Ранг доходности на риск
ALCO
TRC
Сравнение ALCO c TRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alico, Inc. (ALCO) и Tejon Ranch Co. (TRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALCO | TRC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.81 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.21 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.01 | +2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 1.66 | +6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALCO | TRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.81 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.09 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | -0.02 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.00 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между ALCO и TRC составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALCO и TRC
Дивидендная доходность ALCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как TRC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCO Alico, Inc. | 0.36% | 0.41% | 0.77% | 0.69% | 6.49% | 4.54% | 1.45% | 0.75% | 0.81% | 0.81% | 0.88% | 0.62% |
TRC Tejon Ranch Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALCO и TRC
Максимальная просадка ALCO за все время составила -70.57%, что меньше максимальной просадки TRC в -79.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALCO и TRC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALCO | TRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.57% | -79.82% | +9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -19.41% | +6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.64% | -32.43% | -13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.64% | -55.00% | +9.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.67% | -69.39% | +51.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.30% | -46.82% | +14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 11.82% | -7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALCO и TRC
Текущая волатильность для Alico, Inc. (ALCO) составляет 8.41%, в то время как у Tejon Ranch Co. (TRC) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что ALCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALCO | TRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 9.76% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.43% | 15.87% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 23.90% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.48% | 25.98% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 27.82% | +4.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALCO и TRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alico, Inc. и Tejon Ranch Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности