Сравнение ALCO с LMNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alico, Inc. (ALCO) и Limoneira Company (LMNR).
Доходность
Сравнение доходности ALCO и LMNR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALCO и LMNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCO Alico, Inc. | 13.43% | 40.97% | -10.17% | 22.77% | -32.56% | 25.30% | -12.12% | 22.51% | 0.79% | 9.52% |
LMNR Limoneira Company | 5.66% | -47.35% | 20.18% | 72.03% | -16.74% | -8.26% | -11.60% | -0.15% | -11.71% | 5.20% |
Фундаментальные показатели
ALCO:
$315.34M
LMNR:
$238.91M
ALCO:
-$18.53
LMNR:
-$1.25
ALCO:
10.84
LMNR:
1.66
ALCO:
3.17
LMNR:
1.59
ALCO:
$29.06M
LMNR:
$143.62M
ALCO:
-$175.33M
LMNR:
-$5.56M
ALCO:
-$2.30M
LMNR:
-$15.83M
Доходность по периодам
С начала года, ALCO показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у LMNR с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции ALCO превзошли акции LMNR по среднегодовой доходности: 5.78% против 0.33% соответственно.
ALCO
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 23.18%
- 1 год
- 40.89%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 5.78%
LMNR
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- -9.60%
- 1 год
- -23.57%
- 3 года*
- -5.53%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 0.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALCO vs. LMNR — Ранг доходности на риск
ALCO
LMNR
Сравнение ALCO c LMNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alico, Inc. (ALCO) и Limoneira Company (LMNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALCO | LMNR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | -0.77 | +2.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | -0.99 | +3.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.89 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | -0.79 | +3.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | -1.35 | +9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALCO | LMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | -0.77 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.10 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.01 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.15 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ALCO и LMNR составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALCO и LMNR
Дивидендная доходность ALCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности LMNR в 1.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCO Alico, Inc. | 0.36% | 0.41% | 0.77% | 0.69% | 6.49% | 4.54% | 1.45% | 0.75% | 0.81% | 0.81% | 0.88% | 0.62% |
LMNR Limoneira Company | 1.69% | 2.38% | 1.23% | 1.45% | 2.46% | 2.00% | 1.80% | 1.56% | 1.34% | 1.02% | 0.95% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок ALCO и LMNR
Максимальная просадка ALCO за все время составила -70.57%, что больше максимальной просадки LMNR в -66.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALCO и LMNR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALCO | LMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.57% | -66.40% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -29.87% | +17.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.64% | -56.31% | +10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.64% | -65.82% | +20.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.67% | -54.12% | +36.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.30% | -33.50% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 17.38% | -12.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALCO и LMNR
Alico, Inc. (ALCO) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Limoneira Company (LMNR) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что ALCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALCO | LMNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 7.75% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.43% | 18.91% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 30.88% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.48% | 35.80% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.46% | 39.23% | -6.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALCO и LMNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alico, Inc. и Limoneira Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности