PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alico, Inc. (ALCO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0162301040
CUSIP016230104
СекторConsumer Defensive
ОтрасльFarm Products

Основные показатели

Рыночная капитализация$218.34M
Прибыль на акцию$6.29
Цена/прибыль4.55
Выручка (12 мес.)$43.24M
Валовая прибыль (12 мес.)$6.81M
EBITDA (12 мес.)$1.54M
Годовой диапазон$22.45 - $30.95
Целевая цена$35.00
Процент коротких позиций3.33%
Коэффициент коротких позиций7.12

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ALCO

Alico, Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alico, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
292.10%
3,013.35%
ALCO (Alico, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alico, Inc. показал доход в 0.93% с начала года и 21.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alico, Inc. составила -0.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.93%10.04%
1 месяц7.27%3.53%
6 месяцев17.50%22.79%
1 год21.32%32.16%
5 лет (среднегодовая)4.06%13.15%
10 лет (среднегодовая)-0.87%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.24%-5.88%
2023-9.15%6.29%-2.08%14.40%4.18%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Alico, Inc. (ALCO) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ALCO
Alico, Inc.
0.75
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Alico, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.75. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.75
2.76
ALCO (Alico, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alico, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.25$0.20$1.55$1.68$0.45$0.27$0.24$0.24$0.24$0.24$0.30$0.36

Дивидендный доход

0.85%0.69%6.49%4.54%1.45%0.75%0.81%0.81%0.88%0.62%0.60%0.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alico, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2022$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.05
2021$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50
2020$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.18
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2014$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2013$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.12

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.9%
У Alico, Inc. дивидендная доходность составляет 0.85%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%3.2%
У Alico, Inc. коэффициент выплат составляет 3.18%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Alico, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-42.15%
0
ALCO (Alico, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alico, Inc. показал максимальную просадку в 70.57%, зарегистрированную 8 дек. 2011 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alico, Inc. составляет 42.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.57%9 июл. 2007 г.11178 дек. 2011 г.
-58.98%3 мая 1989 г.126223 мар. 1995 г.148222 июн. 2001 г.2744
-41.51%1 мая 1987 г.10026 окт. 1987 г.26917 янв. 1989 г.369
-32.04%4 янв. 2002 г.2913 мар. 2003 г.16728 окт. 2003 г.458
-29.63%4 янв. 2005 г.30317 мар. 2006 г.1171 сент. 2006 г.420

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alico, Inc. составляет 8.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8.01%
2.82%
ALCO (Alico, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alico, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию