Сравнение ALAR с RNMBY
ALAR (Alarum Technologies Ltd.) and RNMBY (Rheinmetall AG ADR) are both stocks. ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology), while RNMBY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, ALAR returned -9.31%/yr vs 70.20%/yr for RNMBY. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAR и RNMBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAR показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у RNMBY с доходностью -23.17%.
ALAR
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 36.60%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- -13.63%
- 3 года*
- 59.35%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
RNMBY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 7.27%
- С начала года
- -23.17%
- 6 месяцев
- -26.34%
- 1 год
- -30.47%
- 3 года*
- 74.63%
- 5 лет*
- 70.20%
- 10 лет*
- 38.75%
Сравнение доходности по годам ALAR и RNMBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 12.24% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | -23.17% | 190.28% | 99.83% | 63.35% | 122.00% | -13.84% | -2.03% | 28.14% | -23.44% |
Correlation
The correlation between ALAR and RNMBY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
ALAR:
$57.11M
RNMBY:
$64.85B
ALAR:
$0.15
RNMBY:
€3.56
ALAR:
63.47
RNMBY:
67.40
ALAR:
0.19
RNMBY:
3.08
ALAR:
1.61
RNMBY:
5.07
ALAR:
1.71
RNMBY:
10.50
ALAR:
$45.33M
RNMBY:
€9.58B
ALAR:
$26.25M
RNMBY:
€4.12B
ALAR:
$2.16M
RNMBY:
€1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAR vs. RNMBY — Ранг доходности на риск
ALAR
RNMBY
Сравнение ALAR c RNMBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAR | RNMBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.91 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.69 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -1.50 | +1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAR и RNMBY
Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки RNMBY в -67.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и RNMBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAR | RNMBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -67.75% | -32.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.10% | -44.06% | -23.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.82% | -44.06% | -43.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.25% | -44.06% | -46.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.69% | -40.00% | -59.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.59% | -16.73% | -78.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.70% | 20.36% | +21.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAR и RNMBY
Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 34.31% по сравнению с Rheinmetall AG ADR (RNMBY) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNMBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAR | RNMBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.31% | 12.05% | +22.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.30% | 33.85% | +21.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.25% | 45.65% | +31.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.97% | 44.78% | +52.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.75% | 41.51% | +63.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAR и RNMBY
ALAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RNMBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 0.98% | 0.49% | 0.96% | 1.46% | 1.82% | 1.72% | 1.56% | 1.36% | 1.47% | 2.06% | 2.97% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAR и RNMBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Rheinmetall AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAR и RNMBY
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
RNMBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
RNMBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
RNMBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALAR and RNMBY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (34.31%) compared to RNMBY (12.05%). In terms of maximum drawdown, ALAR dropped -99.95% vs RNMBY's -67.75%.
ALAR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAR и RNMBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор