PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AKAM с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AKAM с PG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AKAM (Akamai Technologies, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. AKAM operates in Software - Infrastructure (Technology), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AKAM returned 9.75%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AKAM и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AKAM показывает доходность 53.01%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции AKAM превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 9.75% против 8.96% соответственно.

AKAM

1 день
0.79%
1 месяц
-11.52%
С начала года
53.01%
6 месяцев
55.45%
1 год
73.31%
3 года*
13.31%
5 лет*
2.42%
10 лет*
9.75%

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.68%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AKAM и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AKAM
Akamai Technologies, Inc.		53.01%-8.78%-19.18%40.39%-27.97%11.48%21.54%41.42%-6.09%-2.46%
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between AKAM and PG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1999 г.

0.17

The correlation between AKAM and PG shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AKAM:

$20.03B

PG:

$361.53B

EPS

AKAM:

$2.95

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

AKAM:

45.19

PG:

28.63

Коэффициент P/S

AKAM:

4.61

PG:

4.20

Коэффициент P/B

AKAM:

4.08

PG:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

AKAM:

$4.27B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

AKAM:

$2.44B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

AKAM:

$1.14B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Akamai Technologies, Inc.

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с AKAM:
AKAM с CBOEAKAM с XPOAKAM с QQQAKAM с GOOGAKAM с AAPLAKAM с DBXAKAM с SCHG
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

AKAM vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AKAM
Ранг доходности на риск AKAM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AKAM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKAM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKAM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKAM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKAM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AKAM c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AKAMPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
-0.30

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
-0.31

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.97

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

-0.37

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

-0.68

+9.77

AKAM vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AKAM на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKAM и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AKAM и PG

Максимальная просадка AKAM за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAM и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AKAMPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.80%

-54.25%

-45.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.44%

-15.52%

-9.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.84%

-21.15%

-25.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.84%

-23.77%

-23.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

-23.77%

-23.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.25%

-13.29%

-45.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.59%

-12.16%

-70.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

8.80%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AKAM и PG

Akamai Technologies, Inc. (AKAM) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что AKAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AKAMPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.13%

6.99%

+8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.95%

15.01%

+32.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.31%

18.78%

+35.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.61%

17.82%

+18.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.47%

19.05%

+15.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKAM и PG

AKAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AKAM
Akamai Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AKAM и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Akamai Technologies, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.07B
21.24B
(AKAM) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AKAM и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Akamai Technologies, Inc. и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
56.1%
49.5%
Активы портфеля
AKAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 602.31M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

AKAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 114.49M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

AKAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 106.32M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

AKAM and PG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AKAM has higher volatility (15.13%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, AKAM dropped -99.80% vs PG's -54.25%.

AKAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AKAM и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор