Сравнение AIYY с SPIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).
AIYY и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и SPIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | 29.11% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | -4.41% | 14.14% | 6.09% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у SPIN с доходностью -4.41%.
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и SPIN
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Доходность на риск
AIYY vs. SPIN — Ранг доходности на риск
AIYY
SPIN
Сравнение AIYY c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 0.88 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | 1.36 | -3.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.22 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.33 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 5.55 | -7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 0.88 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 0.66 | -1.59 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и SPIN составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и SPIN
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности SPIN в 8.18%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 8.18% | 8.20% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и SPIN
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и SPIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -16.85% | -62.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -10.88% | -57.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -6.56% | -71.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -2.34% | -36.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | 2.60% | +36.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и SPIN
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 5.08% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 9.08% | +28.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 16.36% | +39.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 14.89% | +35.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 14.89% | +35.67% |