Сравнение AIYY с ARMW
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -24.75%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
AIYY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- -24.75%
- 6 месяцев
- -31.87%
- 1 год
- -58.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -24.75% | -21.44% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between AIYY and ARMW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
AIYY
ARMW
Сравнение AIYY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 4.33 | -5.15 |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и ARMW
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -48.47% | -31.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.42% | -5.75% | -69.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.10% | -26.42% | -14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.75% | 88.57% | -34.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.48% | 88.57% | -38.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.48% | 88.57% | -38.09% |
Сравнение комиссий AIYY и ARMW
И AIYY, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и ARMW
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 164.66%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 164.66% | 168.33% | 98.26% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and ARMW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIYY and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
AIYY has the higher dividend yield at 164.66%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор