Сравнение AIS с WCBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR).
AIS и WCBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. WCBR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Team8 Cybersecurity Index. Фонд был запущен 28 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AIS и WCBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIS и WCBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 14.59% | 58.35% | -4.92% |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | -8.05% | -1.44% | -3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, AIS показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у WCBR с доходностью -8.05%.
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WCBR
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.50%
- С начала года
- -8.05%
- 6 месяцев
- -19.63%
- 1 год
- -7.94%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIS и WCBR
AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии WCBR в 0.45%.
Доходность на риск
AIS vs. WCBR — Ранг доходности на риск
AIS
WCBR
Сравнение AIS c WCBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIS | WCBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.73 | -0.26 | +3.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | -0.16 | +3.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.98 | +0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | -0.24 | +5.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | -0.60 | +19.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIS | WCBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | -0.26 | +3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.03 | +1.40 |
Корреляция
Корреляция между AIS и WCBR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIS и WCBR
Ни AIS, ни WCBR не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.03% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок AIS и WCBR
Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки WCBR в -52.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и WCBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIS | WCBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -52.25% | +19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | -28.17% | +9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -21.47% | +13.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -20.57% | +14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 11.37% | -5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIS и WCBR
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIS | WCBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.36% | 10.14% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.11% | 21.91% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.65% | 30.54% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.16% | 32.83% | +3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.16% | 32.99% | +3.17% |