Сравнение AIS с SIOO
AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) are both exchange-traded funds - AIS is a Artificial Intelligence fund actively managed by VistaShares, while SIOO is a Derivative Income fund tracking the S&P 100. AIS is actively managed, while SIOO is passively managed. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AIS charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for SIOO.
Доходность
Сравнение доходности AIS и SIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIS показывает доходность 81.55%, что значительно выше, чем у SIOO с доходностью 9.02%.
AIS
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -11.03%
- 6 месяцев
- 66.96%
- С начала года
- 81.55%
- 1 год
- 135.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 82.79%
SIOO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 9.20%
- С начала года
- 9.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.81M | $40.39M | $52.13M | |
| $204.59K | $184.19K | $239.82K |
Сравнение доходности по годам AIS и SIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 81.55% | -2.70% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 9.02% | 1.16% |
Correlation
The correlation between AIS and SIOO is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIS vs. SIOO — Ранг доходности на риск
AIS
SIOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AIS c SIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIS | SIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIS и SIOO
Максимальная просадка AIS за все время составила -34.44%, что больше максимальной просадки SIOO в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и SIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIS | SIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -6.86% | -27.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.44% | 0.00% | -22.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -1.00% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIS и SIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIS | SIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.24% | 10.57% | +37.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.22% | 10.57% | +33.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.22% | 10.57% | +33.65% |
Сравнение комиссий AIS и SIOO
AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SIOO в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIS и SIOO
AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 9.91% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
AIS and SIOO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
SIOO has the higher dividend yield at 9.91%, compared with 0.00% for AIS.
AIS is categorized as Artificial Intelligence, while SIOO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.59% for SIOO.
Подберите оптимальное распределение для AIS и SIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор