Сравнение AIS с SIOO
AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) are both exchange-traded funds - AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares, while SIOO is a Derivative Income fund tracking the S&P 100. AIS is actively managed, while SIOO is passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIS charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for SIOO.
Доходность
Сравнение доходности AIS и SIOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIS показывает доходность 112.47%, что значительно выше, чем у SIOO с доходностью 6.57%.
AIS
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 25.92%
- С начала года
- 112.47%
- 6 месяцев
- 116.72%
- 1 год
- 213.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIOO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIS и SIOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 112.47% | -1.44% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 6.57% | 0.77% |
Correlation
The correlation between AIS and SIOO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIS vs. SIOO — Ранг доходности на риск
AIS
SIOO
Сравнение AIS c SIOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIS | SIOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIS | SIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.11 | 1.59 | +1.53 |
Просадки
Сравнение просадок AIS и SIOO
Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки SIOO в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и SIOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIS | SIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -6.86% | -25.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -0.21% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -1.01% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIS и SIOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIS | SIOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.13% | 10.33% | +25.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.08% | 10.33% | +27.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.08% | 10.33% | +27.75% |
Сравнение комиссий AIS и SIOO
AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SIOO в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIS и SIOO
AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.42% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
AIS and SIOO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
SIOO has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 0.00% for AIS.
AIS is categorized as Technology Equities, while SIOO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.59% for SIOO.
Подберите оптимальное распределение для AIS и SIOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор