Сравнение AIS с CHPS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).
AIS и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AIS и CHPS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIS и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 14.59% | 58.35% | -4.92% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 15.56% | 58.47% | -2.66% |
Доходность по периодам
С начала года, AIS показывает доходность 14.59%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 33.65%
- 1 год
- 100.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIS и CHPS
AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Доходность на риск
AIS vs. CHPS — Ранг доходности на риск
AIS
CHPS
Сравнение AIS c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIS | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.73 | 2.68 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.20 | 3.21 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.44 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 5.78 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | 20.15 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIS | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 2.68 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 1.02 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между AIS и CHPS составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIS и CHPS
AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.58% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок AIS и CHPS
Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и CHPS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIS | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -39.44% | +6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | -17.50% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -10.07% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -9.63% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 5.02% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIS и CHPS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) с волатильностью 13.34%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIS | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.36% | 13.34% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.11% | 26.34% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.65% | 37.76% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.16% | 32.82% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.16% | 32.82% | +3.34% |