Сравнение AIS с ASMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH).
AIS и ASMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. ASMH - это пассивный фонд от Precidian Funds, который отслеживает доходность ASML Holding NV Sponsored ADR. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AIS и ASMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIS и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 10.96% | 86.56% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 25.77% | 58.84% |
Доходность по периодам
С начала года, AIS показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 25.77%.
AIS
- 1 день
- 5.94%
- 1 месяц
- -8.03%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 19.31%
- 1 год
- 94.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMH
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 25.77%
- 6 месяцев
- 39.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIS и ASMH
AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Доходность на риск
AIS vs. ASMH — Ранг доходности на риск
AIS
ASMH
Сравнение AIS c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIS | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.60 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIS | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 3.00 | -1.66 |
Корреляция
Корреляция между AIS и ASMH составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIS и ASMH
AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.29% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок AIS и ASMH
Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что больше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и ASMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIS | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.78% | -15.89% | -16.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.75% | -11.21% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.96% | -4.43% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIS и ASMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIS | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.55% | 36.81% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.11% | 36.81% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.11% | 36.81% | -0.70% |