Сравнение AIR с LPTH
AIR (AAR Corp.) and LPTH (LightPath Technologies, Inc.) are both stocks. AIR operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LPTH operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, AIR returned 19.16%/yr vs 22.79%/yr for LPTH. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIR и LPTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIR показывает доходность 55.83%, что значительно выше, чем у LPTH с доходностью 32.04%. За последние 10 лет акции AIR уступали акциям LPTH по среднегодовой доходности: 19.16% против 22.79% соответственно.
AIR
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 20.04%
- С начала года
- 55.83%
- 6 месяцев
- 54.17%
- 1 год
- 87.60%
- 3 года*
- 32.00%
- 5 лет*
- 25.72%
- 10 лет*
- 19.16%
LPTH
- 1 день
- -8.82%
- 1 месяц
- 17.66%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 76.05%
- 1 год
- 409.29%
- 3 года*
- 116.77%
- 5 лет*
- 38.88%
- 10 лет*
- 22.79%
Сравнение доходности по годам AIR и LPTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 55.83% | 35.10% | -1.79% | 38.98% | 15.04% | 7.76% | -19.25% | 21.74% | -4.31% | 19.89% |
LPTH LightPath Technologies, Inc. | 32.04% | 205.95% | 180.16% | 3.28% | -50.00% | -37.76% | 440.69% | -51.34% | -32.88% | 44.16% |
Correlation
The correlation between AIR and LPTH is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1996 г. | 0.11 |
Over the past year, AIR and LPTH have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AIR:
$4.90B
LPTH:
$836.05M
AIR:
$4.63
LPTH:
-$85.64K
AIR:
1.52
LPTH:
0.00
AIR:
2.98
LPTH:
0.00
AIR:
$3.13B
LPTH:
$19.15T
AIR:
$595.50M
LPTH:
$6.96T
AIR:
$214.30M
LPTH:
-$4.25T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIR vs. LPTH — Ранг доходности на риск
AIR
LPTH
Сравнение AIR c LPTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAR Corp. (AIR) и LightPath Technologies, Inc. (LPTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIR | LPTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.40 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 10.18 | -5.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 23.51 | -13.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIR и LPTH
Максимальная просадка AIR за все время составила -89.04%, что меньше максимальной просадки LPTH в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIR и LPTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIR | LPTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.04% | -99.65% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.92% | -40.52% | +20.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.72% | -61.08% | +25.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.72% | -64.66% | +28.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.77% | -86.28% | +4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -78.17% | +78.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.68% | -86.30% | +51.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 17.52% | -9.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIR и LPTH
Текущая волатильность для AAR Corp. (AIR) составляет 14.13%, в то время как у LightPath Technologies, Inc. (LPTH) волатильность равна 37.05%. Это указывает на то, что AIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIR | LPTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.13% | 37.05% | -22.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.19% | 83.89% | -51.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.57% | 115.53% | -73.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.51% | 83.02% | -47.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.35% | 79.57% | -34.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIR и LPTH
Ни AIR, ни LPTH не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR AAR Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.67% | 0.80% | 0.76% | 0.91% | 1.14% |
LPTH LightPath Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIR и LPTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AAR Corp. и LightPath Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AIR и LPTH
AIR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о валовой прибыли в 154.70M при выручке в 845.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.
LPTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.96T при выручке в 19.15T, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
AIR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила об операционной прибыли в 64.80M при выручке в 845.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
LPTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.25T при выручке в 19.15T, что соответствует операционной рентабельности -22.2%.
AIR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AAR Corp. сообщила о чистой прибыли в 68.00M при выручке в 845.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
LPTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.11T при выручке в 19.15T, что соответствует чистой рентабельности -21.4%.
Часто задаваемые вопросы
AIR and LPTH have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPTH has higher volatility (37.05%) compared to AIR (14.13%). In terms of maximum drawdown, AIR dropped -89.04% vs LPTH's -99.65%.
LPTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIR и LPTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор