Сравнение AIQUY с MSCI

С начала года, AIQUY показывает доходность 24.59%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции AIQUY уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 8.75% против 26.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Liquide SA ADR (AIQUY) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIQUY на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа MSCI равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQUY и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность AIQUY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности MSCI в 1.16%

Максимальная просадка AIQUY за все время составила -50.14%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQUY и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Air Liquide SA ADR (AIQUY) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что AIQUY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Liquide SA ADR и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.