PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIQUY с URNG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIQUY с URNG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Air Liquide SA ADR (AIQUY) и Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L).

URNG.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components. Фонд был запущен 20 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AIQUY и URNG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air Liquide SA ADR (AIQUY) и Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIQUY и URNG.L

2026 (YTD)2025202420232022
AIQUY
Air Liquide SA ADR		10.92%18.54%-7.37%40.23%-7.54%
URNG.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating		13.83%70.46%1.25%37.77%-19.11%
Разные валюты инструментов

AIQUY торгуется в USD, в то время как URNG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URNG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AIQUY показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у URNG.L с доходностью 13.83%.

AIQUY

1 день
-0.07%
1 месяц
2.74%
С начала года
10.92%
6 месяцев
0.80%
1 год
9.71%
3 года*
12.85%
5 лет*
10.91%
10 лет*
13.99%

URNG.L

1 день
-3.71%
1 месяц
-6.46%
С начала года
13.83%
6 месяцев
0.97%
1 год
126.66%
3 года*
40.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Air Liquide SA ADR

Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с AIQUY:
AIQUY с LIN.DEAIQUY с EL.PAAIQUY с ASMLAIQUY с MSCIAIQUY с ZIJMYAIQUY с BNAIQUY с SBUX
Часто сравнивают с URNG.L:
URNG.L с URAURNG.L с NUCG.LURNG.L с URNP.LURNG.L с SPOG.LURNG.L с HMYURNG.L с CATURNG.L с COP

Доходность на риск

AIQUY vs. URNG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQUY
Ранг доходности на риск AIQUY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQUY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQUY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQUY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQUY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQUY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
URNG.L
Ранг доходности на риск URNG.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNG.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNG.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQUY c URNG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Liquide SA ADR (AIQUY) и Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIQUYURNG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

2.53

-2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

3.01

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.37

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

3.95

-3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

10.60

-9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIQUY vs. URNG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQUY на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа URNG.L равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQUY и URNG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIQUYURNG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.53

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.54

-0.18

Корреляция

Корреляция между AIQUY и URNG.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQUY и URNG.L

Дивидендная доходность AIQUY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как URNG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQUY
Air Liquide SA ADR		1.74%1.93%1.92%1.62%2.09%1.91%1.80%1.96%2.62%4.22%7.72%2.52%
URNG.L
Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIQUY и URNG.L

Максимальная просадка AIQUY за все время составила -50.46%, что больше максимальной просадки URNG.L в -38.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQUY и URNG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

AIQUYURNG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.46%

-38.98%

-11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.57%

-32.59%

+17.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-15.75%

+12.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-12.93%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

12.00%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQUY и URNG.L

Текущая волатильность для Air Liquide SA ADR (AIQUY) составляет 6.25%, в то время как у Global X Uranium UCITS ETF USD Accumulating (URNG.L) волатильность равна 14.38%. Это указывает на то, что AIQUY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIQUYURNG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

14.38%

-8.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

39.00%

-24.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

49.77%

-29.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

40.94%

-19.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

40.94%

-18.78%