Сравнение AIPO с NETL
AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while NETL is a REIT fund tracking the Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.60%/yr for NETL.
Доходность
Сравнение доходности AIPO и NETL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPO показывает доходность 32.32%, что значительно выше, чем у NETL с доходностью 21.87%.
AIPO
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 21.25%
- С начала года
- 32.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NETL
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- 15.62%
- С начала года
- 21.87%
- 1 год
- 22.06%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPO и NETL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 32.32% | 9.46% |
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 21.87% | -0.19% |
Correlation
The correlation between AIPO and NETL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPO vs. NETL — Ранг доходности на риск
AIPO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NETL
Сравнение AIPO c NETL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIPO | NETL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIPO и NETL
Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки NETL в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и NETL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPO | NETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -51.48% | +34.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.82% | 0.00% | -15.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -11.48% | +6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPO и NETL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPO | NETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.08% | 14.35% | +21.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.08% | 18.08% | +18.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.08% | 25.83% | +10.25% |
Сравнение комиссий AIPO и NETL
AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии NETL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPO и NETL
Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NETL в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 4.41% | 5.12% | 5.08% | 4.57% | 4.47% | 4.03% | 3.98% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
AIPO and NETL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NETL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NETL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.
NETL has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.01% for AIPO.
AIPO is categorized as Building & Construction, while NETL is REIT. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while NETL tracks Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. They also come from different issuers: Defiance and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.60% for NETL.
Подберите оптимальное распределение для AIPO и NETL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор