PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NETL с EQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NETL с EQIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Equinix, Inc. (EQIX).

NETL - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Фонд был запущен 22 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NETL и EQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Equinix, Inc. (EQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NETL и EQIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		5.36%6.05%-1.08%2.69%-16.16%27.36%-0.73%13.15%
EQIX
Equinix, Inc.		28.64%-16.88%19.45%25.41%-21.13%20.28%24.22%31.10%

Доходность по периодам

С начала года, NETL показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у EQIX с доходностью 28.64%.

NETL

1 день
0.63%
1 месяц
-7.51%
С начала года
5.36%
6 месяцев
2.83%
1 год
3.68%
3 года*
4.52%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—

EQIX

1 день
1.68%
1 месяц
0.61%
С начала года
28.64%
6 месяцев
26.60%
1 год
23.01%
3 года*
13.13%
5 лет*
9.77%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NETLease Corporate Real Estate ETF

Equinix, Inc.

Часто сравнивают с NETL:
NETL с SRETNETL с SCHHNETL с VICINETL с SPHDNETL с PLDNETL с AMTNETL с O
Часто сравнивают с EQIX:
EQIX с DLREQIX с SPYEQIX с CCIEQIX с VOOEQIX с SRVREQIX с VPNEQIX с MRVL

Доходность на риск

NETL vs. EQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NETL
Ранг доходности на риск NETL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NETL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NETL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NETL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NETL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NETL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EQIX
Ранг доходности на риск EQIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NETL c EQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NETLEQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

0.83

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.29

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.27

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.43

2.25

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NETL vs. EQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NETL на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа EQIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NETL и EQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NETLEQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.83

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.35

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.08

+0.10

Корреляция

Корреляция между NETL и EQIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NETL и EQIX

Дивидендная доходность NETL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности EQIX в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NETL
NETLease Corporate Real Estate ETF		4.98%5.12%5.08%4.57%4.47%4.03%3.98%2.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQIX
Equinix, Inc.		1.96%2.45%1.81%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%

Просадки

Сравнение просадок NETL и EQIX

Максимальная просадка NETL за все время составила -51.48%, что меньше максимальной просадки EQIX в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NETL и EQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NETLEQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.48%

-99.44%

+47.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-19.63%

+7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.74%

-41.77%

+11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-0.43%

-7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-53.02%

+41.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

11.07%

-7.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NETL и EQIX

NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) и Equinix, Inc. (EQIX) имеют волатильность 4.60% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NETLEQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

4.63%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

17.92%

-8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

28.01%

-12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

27.74%

-9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

27.11%

-0.95%