PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPO с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с DRAM

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. AIPO is passively managed, while DRAM is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AIPO

1 день
-1.62%
1 месяц
-3.82%
С начала года
39.83%
6 месяцев
31.13%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAM

1 день
-1.09%
1 месяц
13.37%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и DRAM

2026 (YTD)
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		21.77%
DRAM
Roundhill Memory ETF		121.70%

Correlation

The correlation between AIPO and DRAM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г.

0.64

Сравнение распределения секторов AIPO и DRAM

Секторы
AIPO
DRAM

Промышленность

57.1%

-

Технологии

16.5%
100.0%

Коммунальные услуги

14.4%

-

Энергетика

6.9%

-

Финансовые услуги

3.6%

-

Недвижимость

1.0%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
57.1%
DRAM

-

Технологии

AIPO
16.5%
DRAM
100.0%

Коммунальные услуги

AIPO
14.4%
DRAM

-

Энергетика

AIPO
6.9%
DRAM

-

Финансовые услуги

AIPO
3.6%
DRAM

-

Недвижимость

AIPO
1.0%
DRAM

-

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
DRAM

-

Сырьевые материалы

AIPO

-

DRAM

-

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

DRAM

-

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

DRAM

-

Здравоохранение

AIPO

-

DRAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с MUDRAM с EWYDRAM с SOXQDRAM с QTUM

Доходность на риск

Сравнение AIPO c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIPO vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPODRAMРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

84.49

-82.67

Просадки

Сравнение просадок AIPO и DRAM

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки DRAM в -19.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPODRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-19.97%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-14.13%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-2.60%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPODRAMРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.58%

84.27%

-49.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.58%

84.27%

-49.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.58%

84.27%

-49.69%

Сравнение комиссий AIPO и DRAM

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и DRAM

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and DRAM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

AIPO has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for DRAM.

AIPO is categorized as Building & Construction, while DRAM is Technology Equities. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.65% for DRAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор