PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPO с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с CHPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 52.03%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 107.97%.

AIPO

1 день
-1.12%
1 месяц
6.63%
С начала года
52.03%
6 месяцев
45.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
1.86%
1 месяц
32.32%
С начала года
107.97%
6 месяцев
109.04%
1 год
223.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и CHPS

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		52.03%8.68%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.97%36.61%

Correlation

The correlation between AIPO and CHPS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов AIPO и CHPS

Секторы
AIPO
CHPS

Промышленность

57.1%
0.4%

Технологии

16.5%
98.8%

Коммунальные услуги

14.4%

-

Энергетика

6.9%
0.5%

Финансовые услуги

3.6%
0.2%

Недвижимость

1.0%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
57.1%
CHPS
0.4%

Технологии

AIPO
16.5%
CHPS
98.8%

Коммунальные услуги

AIPO
14.4%
CHPS

-

Энергетика

AIPO
6.9%
CHPS
0.5%

Финансовые услуги

AIPO
3.6%
CHPS
0.2%

Недвижимость

AIPO
1.0%
CHPS

-

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
CHPS

-

Сырьевые материалы

AIPO

-

CHPS

-

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

CHPS

-

Здравоохранение

AIPO

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

AIPO vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIPO vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPOCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

1.81

+0.55

Просадки

Сравнение просадок AIPO и CHPS

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-39.44%

+22.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

0.00%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-9.16%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.50%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и CHPS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.18%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.19%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

34.43%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.09%

33.78%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

33.78%

+0.31%

Сравнение комиссий AIPO и CHPS

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и CHPS

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности CHPS в 0.32%

ПозицияTTM202520242023
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.32%0.68%1.75%0.36%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and CHPS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

CHPS has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Defiance and Xtrackers. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.15% for CHPS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор