Сравнение AIPI с GOOW
AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and GOOW (Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. AIPI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for GOOW.
Доходность
Сравнение доходности AIPI и GOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у GOOW с доходностью 17.11%.
AIPI
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -11.61%
- С начала года
- 17.11%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPI и GOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 8.78% | 7.87% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 17.11% | 75.51% |
Correlation
The correlation between AIPI and GOOW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение распределения секторов AIPI и GOOW
Секторы
AIPI
GOOW
Технологии
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AIPI
GOOW
-
Коммуникационные услуги
AIPI
GOOW
Потребительский циклический сектор
AIPI
GOOW
-
Сырьевые материалы
AIPI
-
GOOW
-
Потребительский защитный сектор
AIPI
-
GOOW
-
Энергетика
AIPI
-
GOOW
-
Финансовые услуги
AIPI
-
GOOW
-
Здравоохранение
AIPI
-
GOOW
-
Промышленность
AIPI
-
GOOW
-
Недвижимость
AIPI
-
GOOW
-
Коммунальные услуги
AIPI
-
GOOW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPI vs. GOOW — Ранг доходности на риск
AIPI
GOOW
Сравнение AIPI c GOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF (GOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIPI | GOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIPI | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 3.45 | -2.48 |
Просадки
Сравнение просадок AIPI и GOOW
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, примерно равная максимальной просадке GOOW в -24.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и GOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPI | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -24.88% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -11.93% | +9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -4.88% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и GOOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPI | GOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 37.49% | -21.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.44% | 37.49% | -16.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.44% | 37.49% | -16.05% |
Сравнение комиссий AIPI и GOOW
AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GOOW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и GOOW
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 35.42%, что сопоставимо с доходностью GOOW в 35.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 35.42% | 37.84% | 18.13% |
GOOW Roundhill GOOGL WeeklyPay™ ETF | 35.59% | 19.77% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIPI and GOOW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for GOOW.
GOOW has the higher dividend yield at 35.59%, compared with 35.42% for AIPI.
They also come from different issuers: REX and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 0.99% for GOOW.
Подберите оптимальное распределение для AIPI и GOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор