Сравнение AIPI с ARMW
AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности AIPI и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPI показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
AIPI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 9.17%
- С начала года
- 10.97%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPI и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 10.97% | -0.01% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between AIPI and ARMW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение распределения секторов AIPI и ARMW
Секторы
AIPI
ARMW
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AIPI
ARMW
Коммуникационные услуги
AIPI
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
AIPI
ARMW
-
Сырьевые материалы
AIPI
-
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
AIPI
-
ARMW
-
Энергетика
AIPI
-
ARMW
-
Финансовые услуги
AIPI
-
ARMW
-
Здравоохранение
AIPI
-
ARMW
-
Промышленность
AIPI
-
ARMW
-
Недвижимость
AIPI
-
ARMW
-
Коммунальные услуги
AIPI
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPI vs. ARMW — Ранг доходности на риск
AIPI
ARMW
Сравнение AIPI c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIPI | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIPI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 4.33 | -3.29 |
Просадки
Сравнение просадок AIPI и ARMW
Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -48.47% | +23.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -5.75% | +5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -26.42% | +21.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPI и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 88.57% | -72.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.37% | 88.57% | -67.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.37% | 88.57% | -67.20% |
Сравнение комиссий AIPI и ARMW
AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPI и ARMW
Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 34.72%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 34.72% | 37.84% | 18.13% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIPI and ARMW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
AIPI has the higher dividend yield at 34.72%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: REX and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для AIPI и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор