Сравнение AIOS с TISI
AIOS (AIOS Tech, Inc.) and TISI (Team, Inc.) are both stocks. AIOS operates in Information Technology Services (Technology), while TISI operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 5 years, AIOS returned -64.20%/yr vs -22.75%/yr for TISI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIOS и TISI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIOS показывает доходность -36.12%, что значительно ниже, чем у TISI с доходностью 16.84%.
AIOS
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 9.27%
- 6 месяцев
- -42.80%
- С начала года
- -36.12%
- 1 год
- -81.77%
- 3 года*
- -43.99%
- 5 лет*
- -64.20%
- 10 лет*
- —
TISI
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- 11.71%
- С начала года
- 16.84%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- -22.75%
- 10 лет*
- -24.58%
Сравнение доходности по годам AIOS и TISI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIOS AIOS Tech, Inc. | -36.12% | -84.05% | 67.75% | -29.78% | -82.26% | -82.37% | 213.97% | 584.53% | -67.78% | -46.87% |
TISI Team, Inc. | 16.84% | 11.44% | 92.12% | 25.71% | -51.83% | -90.00% | -31.75% | 9.01% | -1.68% | -62.04% |
Correlation
The correlation between AIOS and TISI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2016 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
AIOS:
$3.17M
TISI:
$75.47M
AIOS:
-$948.88
TISI:
-$7.46
AIOS:
0.01
TISI:
0.08
AIOS:
$344.69M
TISI:
$912.88M
AIOS:
$33.75M
TISI:
$213.01M
AIOS:
$9.69M
TISI:
$27.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIOS vs. TISI — Ранг доходности на риск
AIOS
TISI
Сравнение AIOS c TISI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AIOS Tech, Inc. (AIOS) и Team, Inc. (TISI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIOS | TISI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.03 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.18 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.32 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIOS и TISI
Максимальная просадка AIOS за все время составила -99.84%, примерно равная максимальной просадке TISI в -99.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOS и TISI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOS | TISI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.84% | -99.17% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.43% | -35.52% | -55.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.13% | -51.06% | -47.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.76% | -93.96% | -5.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.72% | -96.53% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.42% | -49.83% | -24.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.49% | 19.89% | +43.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOS и TISI
AIOS Tech, Inc. (AIOS) имеет более высокую волатильность в 42.68% по сравнению с Team, Inc. (TISI) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что AIOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOS | TISI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.68% | 6.75% | +35.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 150.47% | 33.51% | +116.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 189.52% | 52.38% | +137.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.05% | 98.87% | +29.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.38% | 83.16% | +30.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOS и TISI
Ни AIOS, ни TISI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIOS и TISI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AIOS Tech, Inc. и Team, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIOS and TISI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIOS has higher volatility (42.68%) compared to TISI (6.75%). In terms of maximum drawdown, AIOS dropped -99.84% vs TISI's -99.17%.
TISI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIOS и TISI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор