- ISIN
- US14167L1035
- CUSIP
- 14167L103
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 17 июл. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.35B
- Enterprise Value
- $1.99B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.10
- Коэффициент P/E
- 21.66
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $458.09M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $225.02M
- EBITDA (12 мес.)
- $129.64M
- Годовой диапазон
- $11.27 - $49.76
- Целевая цена
- $40.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 20.83%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 26.08%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $51.27M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CDNA
CareDx, Inc (CDNA) прибавил 141.5% с начала года. По цене $46 за акцию CDNA торгуется на 8.6% ниже 52-недельного максимума в $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CDNA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $558.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
CareDx, Inc (CDNA) показал доход в 141.51% с начала года и 254.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CDNA составила 24.74%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
CareDx, Inc
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- 56.57%
- 6 месяцев
- 140.36%
- С начала года
- 141.51%
- 1 год
- 254.09%
- 3 года*
- 60.04%
- 5 лет*
- -11.01%
- 10 лет*
- 24.74%
- Всё время*
- 13.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CDNA по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2017 г. с доходностью +115.0%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -45.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CDNA закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 4 мая 2017 г. с доходностью +35.6%, в то время как худший день был 28 сент. 2015 г. с доходностью -40.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.08% | -8.71% | -7.46% | 19.87% | 9.66% | 24.89% | 53.37% | 4.10% | 141.51% | ||||
| 2025 | 8.83% | -4.94% | -19.86% | -4.90% | 0.65% | 15.01% | -37.13% | 11.19% | 6.44% | 3.16% | 19.13% | 5.43% | -12.00% |
| 2024 | -28.67% | 24.30% | -0.47% | -26.72% | 67.65% | 19.37% | 28.72% | 53.73% | 1.61% | -29.13% | 10.89% | -12.75% | 78.42% |
| 2023 | 30.94% | 12.58% | -45.66% | -11.49% | -1.36% | 6.52% | 28.35% | -14.67% | -24.81% | -22.71% | 79.48% | 23.58% | 5.17% |
| 2022 | -8.09% | -8.18% | -3.62% | -17.71% | -17.38% | -14.59% | 10.75% | -17.65% | -13.12% | 16.98% | -34.96% | -11.89% | -74.91% |
| 2021 | 5.49% | 3.47% | -13.90% | 16.13% | 1.68% | 13.83% | -8.17% | -12.80% | -13.52% | -19.52% | -15.41% | 5.42% | -37.23% |
Метрики бенчмарка
CareDx, Inc has an annualized alpha of 28.87%, beta of 1.34, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 17, 2014.
- This stock captured 193.90% of S&P 500 Index gains and 169.04% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 28.87%
- Бета
- 1.34
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 193.90%
- Участие в снижении
- 169.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CDNA имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 98% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CareDx, Inc (CDNA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.32 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.82 | 2.50 | +8.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.33 | 10.58 | +21.75 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CareDx, Inc показал максимальную просадку в 94.87%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CareDx, Inc составляет 52.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.87%окт. 2023 г. | 2y 9mo | — | 5y 6moянв. 2021 г. - сейчас | — |
-92.75%апр. 2017 г. | 2y 7mo | 1y 12d | 3y 8moсент. 2014 г. - май 2018 г. | — |
-65.22%март 2020 г. | 8mo 10d | 6mo 17d | 1y 2moиюль 2019 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-34.25%апр. 2019 г. | 1mo 1d | 1mo 28d | 2mo 29dмарт 2019 г. - июнь 2019 г. | — |
-33.74%дек. 2018 г. | 17d | 2mo 8d | 2mo 25dдек. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| CDNA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.87% | -56.78% | -38.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -9.10% | -14.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.96% | -18.90% | -47.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | -25.43% | -68.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.87% | -33.92% | -60.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.41% | -0.17% | -52.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.86% | -10.69% | -43.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | 2.14% | +5.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CareDx, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CareDx, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CDNA в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у CDNA коэффициент P/E составляет 21.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CDNA по сравнению с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у CDNA коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CDNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у CDNA коэффициент P/S составляет 5.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CDNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у CDNA коэффициент P/B составляет 5.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CDNA
Добавьте CareDx, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CDNA