CareDx, Inc (CDNA)
Информация о компании
Основные показатели
$946.01M
$1.12
15.17
-0.12
$346.42M
$233.68M
-$25.28M
$13.07 - $34.84
$29.29
12.05%
5.34
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
CareDx, Inc (CDNA) показал доход в -20.64% с начала года и 30.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CDNA составила 12.79%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.
CDNA
-20.64%
12.74%
-30.77%
30.59%
-12.26%
-11.96%
12.79%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CDNA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.83% | -4.94% | -19.86% | -4.90% | 0.65% | -20.64% | |||||||
| 2024 | -28.67% | 24.30% | -0.47% | -26.72% | 67.65% | 19.37% | 28.72% | 53.73% | 1.61% | -29.13% | 10.89% | -12.75% | 78.42% |
| 2023 | 30.94% | 12.58% | -45.66% | -11.49% | -1.36% | 6.52% | 28.35% | -14.67% | -24.81% | -22.71% | 79.48% | 23.58% | 5.17% |
| 2022 | -8.09% | -8.18% | -3.62% | -17.71% | -17.38% | -14.59% | 10.75% | -17.65% | -13.12% | 16.98% | -34.96% | -11.89% | -74.91% |
| 2021 | 5.49% | 3.47% | -13.90% | 16.13% | 1.68% | 13.83% | -8.17% | -12.80% | -13.52% | -19.52% | -15.41% | 5.42% | -37.23% |
| 2020 | 12.01% | -3.52% | -6.35% | 16.26% | 26.56% | 10.31% | -5.87% | 2.40% | 11.10% | 29.28% | 16.55% | 26.73% | 235.88% |
| 2019 | 11.50% | 11.02% | 1.29% | -13.67% | 16.21% | 13.82% | -8.95% | -30.36% | -0.92% | 15.92% | -21.71% | 5.12% | -14.20% |
| 2018 | -18.26% | -3.00% | 36.94% | 22.84% | 35.24% | -7.55% | 9.97% | 80.61% | 18.68% | -9.50% | 12.10% | -14.11% | 242.51% |
| 2017 | -11.11% | -12.50% | -33.33% | -37.86% | 18.39% | 7.77% | 19.82% | 115.04% | 29.37% | 58.11% | 24.10% | 1.10% | 171.85% |
| 2016 | -23.44% | -1.63% | 2.90% | -10.48% | -0.00% | -2.93% | 6.96% | 1.08% | -23.82% | 2.82% | -1.37% | -25.00% | -57.81% |
| 2015 | -2.62% | -13.46% | -9.25% | -9.83% | -3.60% | 34.85% | 0.62% | 5.96% | -39.83% | 6.95% | 45.96% | -1.69% | -11.72% |
| 2014 | 7.29% | 2.68% | -29.79% | -16.00% | 19.81% | 2.91% | -19.89% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CDNA составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CareDx, Inc (CDNA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CareDx, Inc показал максимальную просадку в 94.87%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CareDx, Inc составляет 82.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.87% | 21 янв. 2021 г. | 696 | 25 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -92.75% | 9 сент. 2014 г. | 663 | 27 апр. 2017 г. | 260 | 9 мая 2018 г. | 923 |
| -65.22% | 12 июл. 2019 г. | 173 | 18 мар. 2020 г. | 137 | 1 окт. 2020 г. | 310 |
| -34.25% | 22 мар. 2019 г. | 21 | 22 апр. 2019 г. | 41 | 19 июн. 2019 г. | 62 |
| -33.74% | 4 дек. 2018 г. | 13 | 21 дек. 2018 г. | 44 | 27 февр. 2019 г. | 57 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CareDx, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании CareDx, Inc, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 46.4% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CareDx, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CDNA в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у CDNA коэффициент P/E составляет 15.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CDNA по сравнению с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у CDNA коэффициент PEG составляет -0.1. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CDNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у CDNA коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CDNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у CDNA коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |