Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $887.53M
- Enterprise Value
- $841.78M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.40
- Общая выручка (12 мес.)
- $379.81M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $183.04M
- EBITDA (12 мес.)
- -$7.66M
- Годовой диапазон
- $10.96 - $21.49
- Целевая цена
- $22.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -5.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -7.05%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в CareDx, Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
CareDx, Inc (CDNA) показал доход в -7.86% с начала года и -2.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CDNA составила 12.99%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
CareDx, Inc
- 1 день
- 5.66%
- 1 месяц
- -7.46%
- С начала года
- -7.86%
- 6 месяцев
- 19.39%
- 1 год
- -2.20%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- -24.42%
- 10 лет*
- 12.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2017 г. с доходностью +115.0%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -45.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CDNA закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 4 мая 2017 г. с доходностью +35.6%, в то время как худший день был 28 сент. 2015 г. с доходностью -40.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.08% | -8.71% | -7.46% | -7.86% | |||||||||
| 2025 | 8.83% | -4.94% | -19.86% | -4.90% | 0.65% | 15.01% | -37.13% | 11.19% | 6.44% | 3.16% | 19.13% | 5.43% | -12.00% |
| 2024 | -28.67% | 24.30% | -0.47% | -26.72% | 67.65% | 19.37% | 28.72% | 53.73% | 1.61% | -29.13% | 10.89% | -12.75% | 78.42% |
| 2023 | 30.94% | 12.58% | -45.66% | -11.49% | -1.36% | 6.52% | 28.35% | -14.67% | -24.81% | -22.71% | 79.48% | 23.58% | 5.17% |
| 2022 | -8.09% | -8.18% | -3.62% | -17.71% | -17.38% | -14.59% | 10.75% | -17.65% | -13.12% | 16.98% | -34.96% | -11.89% | -74.91% |
| 2021 | 5.49% | 3.47% | -13.90% | 16.13% | 1.68% | 13.83% | -8.17% | -12.80% | -13.52% | -19.52% | -15.41% | 5.42% | -37.23% |
Метрики бенчмарка
CareDx, Inc: годовая альфа составляет 20.80%, бета — 1.35, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 18.07.2014.
- Эта акция участвовал в 192.46% роста S&P 500 Index и в 185.18% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.10 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 20.80%
- Бета
- 1.35
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 192.46%
- Участие в снижении
- 185.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CDNA имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CareDx, Inc (CDNA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CDNA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.90 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.39 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.40 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 6.61 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CDNA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
CareDx, Inc показал максимальную просадку в 94.87%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CareDx, Inc составляет 81.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -94.87% | 21 янв. 2021 г. | 696 | 25 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -92.75% | 9 сент. 2014 г. | 664 | 27 апр. 2017 г. | 260 | 9 мая 2018 г. | 924 |
| -65.22% | 12 июл. 2019 г. | 173 | 18 мар. 2020 г. | 137 | 1 окт. 2020 г. | 310 |
| -34.25% | 22 мар. 2019 г. | 21 | 22 апр. 2019 г. | 41 | 19 июн. 2019 г. | 62 |
| -33.74% | 4 дек. 2018 г. | 13 | 21 дек. 2018 г. | 44 | 27 февр. 2019 г. | 57 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CareDx, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CareDx, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CDNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у CDNA коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CDNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у CDNA коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |