Сравнение CDNA с NEON
CDNA (CareDx, Inc) and NEON (Neonode Inc.) are both stocks. CDNA operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while NEON operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, CDNA returned 19.04%/yr vs -24.43%/yr for NEON. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNA и NEON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNA показывает доходность 44.00%, что значительно выше, чем у NEON с доходностью -44.83%. За последние 10 лет акции CDNA превзошли акции NEON по среднегодовой доходности: 19.04% против -24.43% соответственно.
CDNA
- 1 день
- 8.00%
- 1 месяц
- 25.43%
- С начала года
- 44.00%
- 6 месяцев
- 37.51%
- 1 год
- 43.70%
- 3 года*
- 51.00%
- 5 лет*
- -21.80%
- 10 лет*
- 19.04%
NEON
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -46.37%
- С начала года
- -44.83%
- 6 месяцев
- -52.24%
- 1 год
- -95.56%
- 3 года*
- -50.38%
- 5 лет*
- -31.25%
- 10 лет*
- -24.43%
Сравнение доходности по годам CDNA и NEON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNA CareDx, Inc | 44.00% | -12.00% | 78.42% | 5.17% | -74.91% | -37.23% | 235.88% | -14.20% | 242.51% | 171.85% |
NEON Neonode Inc. | -44.83% | -78.86% | 259.39% | -58.36% | -37.85% | 31.11% | 247.94% | 16.87% | -77.66% | -59.61% |
Correlation
The correlation between CDNA and NEON is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2014 г. | 0.13 |
The correlation between CDNA and NEON shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNA:
$1.44B
NEON:
$16.11M
CDNA:
-$0.15
NEON:
$0.50
CDNA:
3.49
NEON:
7.45
CDNA:
4.60
NEON:
0.71
CDNA:
$412.82M
NEON:
$2.16M
CDNA:
$198.97M
NEON:
$1.81M
CDNA:
$4.15M
NEON:
$7.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNA vs. NEON — Ранг доходности на риск
CDNA
NEON
Сравнение CDNA c NEON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareDx, Inc (CDNA) и Neonode Inc. (NEON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNA | NEON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.63 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.99 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | -1.15 | +3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNA и NEON
Максимальная просадка CDNA за все время составила -94.87%, что меньше максимальной просадки NEON в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNA и NEON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNA | NEON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.87% | -99.94% | +5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.92% | -96.72% | +52.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.96% | -96.72% | +30.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.85% | -96.72% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.87% | -96.72% | +1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.62% | -99.94% | +28.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.77% | -96.75% | +42.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.10% | 83.21% | -62.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNA и NEON
Текущая волатильность для CareDx, Inc (CDNA) составляет 17.61%, в то время как у Neonode Inc. (NEON) волатильность равна 37.33%. Это указывает на то, что CDNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNA | NEON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.61% | 37.33% | -19.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.44% | 54.33% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.61% | 105.81% | -33.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.56% | 108.63% | -31.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.22% | 99.31% | -21.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNA и NEON
Ни CDNA, ни NEON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNA и NEON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareDx, Inc и Neonode Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CDNA and NEON have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEON has higher volatility (37.33%) compared to CDNA (17.61%). In terms of maximum drawdown, CDNA dropped -94.87% vs NEON's -99.94%.
CDNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNA и NEON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор