PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDNA с NEON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDNA с NEON

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDNA (CareDx, Inc) and NEON (Neonode Inc.) are both stocks. CDNA operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while NEON operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, CDNA returned 17.18%/yr vs -20.16%/yr for NEON. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDNA и NEON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CareDx, Inc (CDNA) и Neonode Inc. (NEON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDNA показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у NEON с доходностью 4.60%. За последние 10 лет акции CDNA превзошли акции NEON по среднегодовой доходности: 17.18% против -20.16% соответственно.

CDNA

1 день
1.09%
1 месяц
6.44%
С начала года
18.42%
6 месяцев
18.36%
1 год
27.92%
3 года*
40.00%
5 лет*
-22.72%
10 лет*
17.18%

NEON

1 день
10.98%
1 месяц
9.64%
С начала года
4.60%
6 месяцев
-21.89%
1 год
-82.42%
3 года*
-39.91%
5 лет*
-21.46%
10 лет*
-20.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDNA и NEON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDNA
CareDx, Inc		18.42%-12.00%78.42%5.17%-74.91%-37.23%235.88%-14.20%242.51%171.85%
NEON
Neonode Inc.		4.60%-78.86%259.39%-58.36%-37.85%31.11%247.94%16.87%-77.66%-59.61%

Correlation

The correlation between CDNA and NEON is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2014 г.

0.13

The correlation between CDNA and NEON shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNA:

$1.19B

NEON:

$30.55M

EPS

CDNA:

-$0.15

NEON:

$0.50

Коэффициент P/S

CDNA:

2.87

NEON:

14.12

Коэффициент P/B

CDNA:

3.78

NEON:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

CDNA:

$412.82M

NEON:

$2.16M

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNA:

$198.97M

NEON:

$1.81M

EBITDA (12 мес.)

CDNA:

$4.15M

NEON:

$7.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CareDx, Inc

Neonode Inc.

Часто сравнивают с CDNA:
CDNA с XBICDNA с SPYCDNA с AIOSCDNA с NVDACDNA с GLDMCDNA с LUMNCDNA с SMMT
Часто сравнивают с NEON:
NEON с BELFBNEON с AZN.LNEON с PLSENEON с RNAMNEON с TSLANEON с BABANEON с TPC

Доходность на риск

CDNA vs. NEON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNA
Ранг доходности на риск CDNA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NEON
Ранг доходности на риск NEON: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEON: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEON: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEON: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEON: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEON: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDNA c NEON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareDx, Inc (CDNA) и Neonode Inc. (NEON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDNANEONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
-0.67

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
-0.85

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.86

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.86

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

-1.03

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDNA vs. NEON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDNA на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа NEON равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNA и NEON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDNANEONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.67

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

-0.20

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

-0.20

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.22

+0.32

Просадки

Сравнение просадок CDNA и NEON

Максимальная просадка CDNA за все время составила -94.87%, что меньше максимальной просадки NEON в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNA и NEON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDNANEONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.87%

-99.93%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.92%

-95.67%

+51.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.96%

-95.67%

+29.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.85%

-95.67%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.87%

-95.67%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.66%

-99.89%

+23.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.68%

-96.77%

+43.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.13%

80.08%

-58.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CDNA и NEON

Текущая волатильность для CareDx, Inc (CDNA) составляет 9.22%, в то время как у Neonode Inc. (NEON) волатильность равна 25.36%. Это указывает на то, что CDNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDNANEONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

25.36%

-16.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.79%

43.84%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.89%

123.49%

-51.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.33%

107.66%

-30.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.46%

98.89%

-20.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNA и NEON

Ни CDNA, ни NEON не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNA и NEON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareDx, Inc и Neonode Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
117.70M
614.00K
(CDNA) Общая выручка
(NEON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CDNA and NEON have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEON has higher volatility (25.36%) compared to CDNA (9.22%). In terms of maximum drawdown, CDNA dropped -94.87% vs NEON's -99.93%.

CDNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDNA и NEON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор