Сравнение CDNA с SMMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDNA (CareDx, Inc) and SMMT (Summit Therapeutics Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CDNA in Diagnostics & Research, SMMT in Biotechnology. Over the past 10 years, CDNA returned 17.57%/yr vs 6.37%/yr for SMMT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDNA и SMMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CareDx, Inc (CDNA) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDNA показывает доходность 22.72%, что значительно выше, чем у SMMT с доходностью -15.15%. За последние 10 лет акции CDNA превзошли акции SMMT по среднегодовой доходности: 17.57% против 6.37% соответственно.

CDNA

1 день: 3.63%

1 месяц: 11.69%

С начала года: 22.72%

6 месяцев: 19.11%

1 год: 19.79%

3 года*: 42.56%

5 лет*: -22.17%

10 лет*: 17.57%

SMMT

1 день: -1.53%

1 месяц: -15.39%

С начала года: -15.15%

6 месяцев: -21.11%

1 год: -24.13%

3 года*: 99.82%

5 лет*: 13.15%

10 лет*: 6.37%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDNA и SMMT

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CDNA CareDx, Inc	22.72%	-12.00%	78.42%	5.17%	-74.91%	-37.23%	235.88%	-14.20%	242.51%	171.85%
SMMT Summit Therapeutics Inc.	-15.15%	-1.99%	583.72%	-38.59%	57.99%	-42.77%	193.75%	39.13%	-89.62%	29.44%

Correlation

The correlation between CDNA and SMMT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.25
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.28
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.26
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.17
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2015 г.	0.15

The correlation between CDNA and SMMT shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNA:

$1.23B

SMMT:

$11.51B

EPS

CDNA:

-$0.15

SMMT:

-$1.60

Коэффициент P/B

CDNA:

3.92

SMMT:

21.08

Общая выручка (12 мес.)

CDNA:

$412.82M

SMMT:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNA:

$198.97M

SMMT:

-$83.36K

EBITDA (12 мес.)

CDNA:

$4.15M

SMMT:

-$738.34M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

CareDx, Inc

Название символа

Summit Therapeutics Inc.

Часто сравнивают с CDNA:

CDNA с XBI CDNA с SPY CDNA с NEON CDNA с AIOS CDNA с NVDA CDNA с GLDM CDNA с LUMN

Часто сравнивают с SMMT:

SMMT с ADMA SMMT с TIL SMMT с ARQT SMMT с VKTX SMMT с QQQ SMMT с MSOS SMMT с VOO

Доходность на риск

CDNA vs. SMMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CDNA

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SMMT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDNA c SMMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CareDx, Inc (CDNA) и Summit Therapeutics Inc. (SMMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CDNA	SMMT	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.28	-0.32	+0.60
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.89	0.04	+0.85
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.14	1.00	+0.14
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	0.45	-0.46	+0.91
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	0.94	-0.71	+1.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDNA vs. SMMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDNA на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа SMMT равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNA и SMMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CDNA	SMMT	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.28	-0.32	+0.60
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.29	0.07	-0.36
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.22	0.04	+0.18
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.11	0.02	+0.08

Просадки

Сравнение просадок CDNA и SMMT

Максимальная просадка CDNA за все время составила -94.87%, примерно равная максимальной просадке SMMT в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNA и SMMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	CDNA	SMMT	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-94.87%	-95.75%	+0.88%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-43.92%	-52.76%	+8.84%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-65.96%	-62.26%	-3.70%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-94.85%	-91.78%	-3.07%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-94.87%	-95.75%	+0.88%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-75.82%	-59.56%	-16.26%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-53.69%	-57.64%	+3.95%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	21.13%	34.02%	-12.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CDNA и SMMT

Текущая волатильность для CareDx, Inc (CDNA) составляет 9.62%, в то время как у Summit Therapeutics Inc. (SMMT) волатильность равна 22.53%. Это указывает на то, что CDNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	CDNA	SMMT	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.62%	22.53%	-12.91%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	44.90%	56.78%	-11.88%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	71.95%	75.97%	-4.02%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	77.35%	185.11%	-107.76%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	78.45%	144.61%	-66.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNA и SMMT

Ни CDNA, ни SMMT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNA и SMMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CareDx, Inc и Summit Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(CDNA) Общая выручка

(SMMT) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CDNA and SMMT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMMT has higher volatility (22.53%) compared to CDNA (9.62%). In terms of maximum drawdown, CDNA dropped -94.87% vs SMMT's -95.75%.

CDNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDNA и SMMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение CDNA с SMMT

Доходность

Сравнение доходности CDNA и SMMT

Доходность по периодам

CDNA

SMMT

Сравнение доходности по годам CDNA и SMMT

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

CDNA vs. SMMT — Ранг доходности на риск

CDNA

SMMT

Сравнение CDNA c SMMT - Риск-скорректированная доходность

CDNA vs. SMMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок CDNA и SMMT

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CDNA и SMMT

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNA и SMMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNA и SMMT

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both CDNA and SMMT in my portfolio?

Which is riskier, CDNA or SMMT?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для CDNA и SMMT