Сравнение AIOO с QDEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC).
AIOO и QDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. QDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AIOO и QDEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIOO и QDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | -0.07% | 2.67% |
QDEC FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December | -2.89% | 11.49% |
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у QDEC с доходностью -2.89%.
AIOO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDEC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIOO и QDEC
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии QDEC в 0.90%.
Доходность на риск
AIOO vs. QDEC — Ранг доходности на риск
AIOO
QDEC
Сравнение AIOO c QDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | QDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.63 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между AIOO и QDEC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и QDEC
Ни AIOO, ни QDEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AIOO и QDEC
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки QDEC в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и QDEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIOO | QDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -25.25% | +24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -4.65% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -5.18% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и QDEC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIOO | QDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 15.27% | -13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 14.76% | -12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 14.77% | -12.79% |