Сравнение AIOO с PBFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).
AIOO и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AIOO и PBFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIOO и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | -0.07% | 2.67% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | -0.36% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у PBFR с доходностью -0.36%.
AIOO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBFR
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIOO и PBFR
AIOO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии PBFR в 0.50%.
Доходность на риск
AIOO vs. PBFR — Ранг доходности на риск
AIOO
PBFR
Сравнение AIOO c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.23 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между AIOO и PBFR составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и PBFR
AIOO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок AIOO и PBFR
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и PBFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIOO | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -8.50% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -1.17% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.68% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и PBFR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIOO | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 8.18% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 7.13% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 7.13% | -5.15% |