Сравнение AIOO с NVBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT).
AIOO и NVBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. NVBT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AIOO и NVBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIOO и NVBT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | -0.07% | 2.67% |
NVBT Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF | -2.43% | 7.38% |
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у NVBT с доходностью -2.43%.
AIOO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVBT
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIOO и NVBT
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии NVBT в 0.74%.
Доходность на риск
AIOO vs. NVBT — Ранг доходности на риск
AIOO
NVBT
Сравнение AIOO c NVBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Nov ETF (NVBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | NVBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.08 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между AIOO и NVBT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и NVBT
Ни AIOO, ни NVBT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AIOO и NVBT
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки NVBT в -12.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и NVBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIOO | NVBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -12.90% | +12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -3.79% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -1.39% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и NVBT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIOO | NVBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 12.63% | -10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 10.45% | -8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 10.45% | -8.47% |