Сравнение AIOO с MAYT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT).
AIOO и MAYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AIOO и MAYT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIOO и MAYT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | -0.07% | 2.67% |
MAYT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF | 0.60% | 6.09% |
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у MAYT с доходностью 0.60%.
AIOO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAYT
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIOO и MAYT
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии MAYT в 0.74%.
Доходность на риск
AIOO vs. MAYT — Ранг доходности на риск
AIOO
MAYT
Сравнение AIOO c MAYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | MAYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.56 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между AIOO и MAYT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и MAYT
Ни AIOO, ни MAYT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AIOO и MAYT
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки MAYT в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и MAYT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIOO | MAYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -11.99% | +11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.54% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.85% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и MAYT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIOO | MAYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 12.02% | -10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 9.31% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 9.31% | -7.33% |