Сравнение AIOO с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
AIOO и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AIOO и BUFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIOO и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | -0.07% | 2.67% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -0.84% | 7.44% |
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.
AIOO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIOO и BUFP
AIOO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Доходность на риск
AIOO vs. BUFP — Ранг доходности на риск
AIOO
BUFP
Сравнение AIOO c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 1.05 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между AIOO и BUFP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и BUFP
AIOO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок AIOO и BUFP
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIOO | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -11.98% | +11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -2.05% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -1.08% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и BUFP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIOO | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 11.12% | -9.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 9.78% | -7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 9.78% | -7.80% |