Сравнение AIOO с BJUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL).
AIOO и BJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. BJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AIOO и BJUL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIOO и BJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | -0.07% | 2.67% |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | -1.72% | 7.69% |
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у BJUL с доходностью -1.72%.
AIOO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BJUL
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIOO и BJUL
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BJUL в 0.79%.
Доходность на риск
AIOO vs. BJUL — Ранг доходности на риск
AIOO
BJUL
Сравнение AIOO c BJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | BJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.76 | 0.67 | +1.09 |
Корреляция
Корреляция между AIOO и BJUL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и BJUL
Ни AIOO, ни BJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AIOO и BJUL
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки BJUL в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и BJUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIOO | BJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -24.03% | +23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -3.05% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -2.55% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и BJUL
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIOO | BJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 12.89% | -10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 11.57% | -9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 13.77% | -11.79% |