Сравнение AIOO с AUGT
AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) and AUGT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF) are both exchange-traded funds - AIOO is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz, while AUGT is a Options Trading fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIOO charges 0.64%/yr vs 0.74%/yr for AUGT.
Доходность
Сравнение доходности AIOO и AUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у AUGT с доходностью 6.41%.
AIOO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUGT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIOO и AUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.38% | 2.67% |
AUGT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF | 6.41% | 8.62% |
Correlation
The correlation between AIOO and AUGT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIOO vs. AUGT — Ранг доходности на риск
AIOO
AUGT
Сравнение AIOO c AUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Aug ETF (AUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | AUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.80 | 1.56 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок AIOO и AUGT
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки AUGT в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и AUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOO | AUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -13.12% | +12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -1.22% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и AUGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOO | AUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 7.48% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 10.18% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 10.18% | -8.20% |
Сравнение комиссий AIOO и AUGT
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии AUGT в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и AUGT
Ни AIOO, ни AUGT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIOO and AUGT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.74% for AUGT.
AIOO and AUGT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AIOO is categorized as Defined Outcome, while AUGT is Options Trading. Their fees differ too: 0.64% for AIOO and 0.74% for AUGT.
Подберите оптимальное распределение для AIOO и AUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор