PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIOO с APRZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIOO с APRZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ).

AIOO и APRZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. APRZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AIOO и APRZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIOO и APRZ

2026 (YTD)2025
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		0.01%2.67%
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF		-4.60%8.62%

Доходность по периодам

С начала года, AIOO показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у APRZ с доходностью -4.60%.

AIOO

1 день
0.08%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRZ

1 день
2.70%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
-3.23%
1 год
11.69%
3 года*
12.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

TrueShares Structured Outcome (April) ETF

Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с NAPRAIOO с DMAXAIOO с ZOCTAIOO с ZJULAIOO с ZJUNAIOO с FDEC
Часто сравнивают с APRZ:
APRZ с SPYAPRZ с EAPRAPRZ с OCTZAPRZ с AUGZAPRZ с MMAXAPRZ с SEPZAPRZ с DECZ

Сравнение комиссий AIOO и APRZ

AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии APRZ в 0.79%.

APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

AIOO vs. APRZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIOO
APRZ
Ранг доходности на риск APRZ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRZ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRZ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIOO c APRZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIOO vs. APRZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIOOAPRZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.76

+1.06

Корреляция

Корреляция между AIOO и APRZ составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIOO и APRZ

AIOO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.

TTM2025202420232022
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF		3.52%3.35%2.78%2.89%0.59%

Просадки

Сравнение просадок AIOO и APRZ

Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки APRZ в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и APRZ.

Загрузка...

Показатели просадок

AIOOAPRZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.74%

-18.15%

+17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-6.39%

+5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-3.72%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIOO и APRZ

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIOOAPRZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.85%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

14.85%

-12.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.99%

12.51%

-10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.99%

12.51%

-10.52%