Сравнение AINF.L с IEMA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L).

AINF.L и IEMA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINF.L управляется iShares. IEMA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AINF.L и IEMA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AINF.L и IEMA.L

	2026 (YTD)	2025	2024
AINF.L iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating	3.20%	34.74%	0.43%
IEMA.L iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	6.65%	24.83%	-3.01%

Разные валюты инструментов

AINF.L торгуется в GBP, в то время как IEMA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEMA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AINF.L показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у IEMA.L с доходностью 6.65%.

AINF.L

1 день: 4.43%

1 месяц: -2.00%

С начала года: 3.20%

6 месяцев: 12.31%

1 год: 57.81%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

IEMA.L

1 день: 4.04%

1 месяц: -4.70%

С начала года: 6.65%

6 месяцев: 10.96%

1 год: 31.76%

3 года*: 14.08%

5 лет*: 5.26%

10 лет*: 8.99%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating

Название символа

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с AINF.L:

AINF.L с IEVL.L AINF.L с FBTU.L AINF.L с CSKR.L AINF.L с IAU AINF.L с GLD AINF.L с WMAT.L AINF.L с SMH

Часто сравнивают с IEMA.L:

IEMA.L с EIMI.L IEMA.L с VWO IEMA.L с EEM IEMA.L с MWEQ.L IEMA.L с IEMG IEMA.L с GLD IEMA.L с IEFA

Сравнение комиссий AINF.L и IEMA.L

IEMA.L

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

AINF.L vs. IEMA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AINF.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IEMA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AINF.L c IEMA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AINF.L	IEMA.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.25	1.79	+0.45
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.89	2.37	+0.53
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.34	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.14	3.07	+2.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	16.97	10.40	+6.57
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AINF.L vs. IEMA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AINF.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMA.L равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AINF.L и IEMA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AINF.L	IEMA.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.25	1.79	+0.45
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.32	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.49	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.12	0.33	+0.79

Корреляция

Корреляция между AINF.L и IEMA.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.L и IEMA.L

Ни AINF.L, ни IEMA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AINF.L и IEMA.L

Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки IEMA.L в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и IEMA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	AINF.L	IEMA.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-28.79%	-39.66%	+10.87%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.54%	-12.76%	-0.78%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-37.08%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-39.66%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.61%	-8.93%	+5.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.58%	-15.43%	+9.85%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.37%	3.49%	-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.L и IEMA.L

Текущая волатильность для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) составляет 7.50%, в то время как у iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что AINF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AINF.L	IEMA.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.50%	8.32%	-0.82%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.05%	13.63%	+3.42%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.67%	17.66%	+8.01%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.99%	16.54%	+9.45%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.99%	18.60%	+7.39%

Сравнение AINF.L с IEMA.L

Доходность

Сравнение доходности AINF.L и IEMA.L

Сравнение доходности по годам AINF.L и IEMA.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

AINF.L

IEMA.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AINF.L и IEMA.L

Доходность на риск

AINF.L vs. IEMA.L — Ранг доходности на риск

AINF.L

IEMA.L

Сравнение AINF.L c IEMA.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AINF.L vs. IEMA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AINF.L и IEMA.L

Просадки

Сравнение просадок AINF.L и IEMA.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AINF.L и IEMA.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)