Сравнение AINF.L с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
AINF.L и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINF.L управляется iShares. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AINF.L и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AINF.L и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AINF.L iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 3.20% | 34.74% | 0.43% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -20.89% | -13.08% | -1.24% |
Разные валюты инструментов
AINF.L торгуется в GBP, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AINF.L показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -20.89%.
AINF.L
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 57.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -41.13%
- 1 год
- -22.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AINF.L и IBIT
Доходность на риск
AINF.L vs. IBIT — Ранг доходности на риск
AINF.L
IBIT
Сравнение AINF.L c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AINF.L | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | -0.50 | +2.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | -0.47 | +3.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.95 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | -0.39 | +5.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.97 | -0.85 | +17.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AINF.L | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | -0.50 | +2.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.32 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между AINF.L и IBIT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AINF.L и IBIT
Ни AINF.L, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AINF.L и IBIT
Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AINF.L | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.79% | -49.36% | +20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -49.36% | +35.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -45.80% | +42.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -14.18% | +8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 23.27% | -19.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AINF.L и IBIT
Текущая волатильность для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) составляет 7.50%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.63%. Это указывает на то, что AINF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AINF.L | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 12.63% | -5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 35.72% | -18.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.67% | 44.48% | -18.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 50.57% | -24.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 50.57% | -24.58% |