Сравнение AINF.L с AIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).
AINF.L и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AINF.L управляется iShares. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AINF.L и AIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AINF.L и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AINF.L iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 3.20% | 34.74% | 0.43% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 16.48% | 47.07% | -3.53% |
Разные валюты инструментов
AINF.L торгуется в GBP, в то время как AIS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AINF.L показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 16.48%.
AINF.L
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 57.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 16.48%
- 6 месяцев
- 22.29%
- 1 год
- 94.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AINF.L и AIS
Доходность на риск
AINF.L vs. AIS — Ранг доходности на риск
AINF.L
AIS
Сравнение AINF.L c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AINF.L | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 2.65 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 3.10 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.44 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 5.54 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.97 | 17.23 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AINF.L | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.65 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.31 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между AINF.L и AIS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AINF.L и AIS
Ни AINF.L, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AINF.L и AIS
Максимальная просадка AINF.L за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки AIS в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AINF.L и AIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AINF.L | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.79% | -32.78% | +3.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -18.75% | +5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.61% | -7.84% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -5.97% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 5.46% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AINF.L и AIS
Текущая волатильность для iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (AINF.L) составляет 7.50%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что AINF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AINF.L | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 14.26% | -6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.05% | 26.13% | -9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.67% | 35.88% | -10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.99% | 35.38% | -9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 35.38% | -9.39% |