Сравнение AIG с LRN
AIG (American International Group, Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. AIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AIG returned 6.00%/yr vs 23.80%/yr for LRN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIG и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIG показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 50.49%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: 6.00% против 23.80% соответственно.
AIG
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -10.94%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -9.74%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 6.00%
LRN
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- 50.49%
- 6 месяцев
- 51.49%
- 1 год
- -31.17%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 23.80%
Сравнение доходности по годам AIG и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | -10.94% | 20.03% | 9.75% | 9.79% | 13.76% | 53.92% | -23.08% | 33.58% | -32.09% | -6.86% |
LRN Stride, Inc. | 50.49% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between AIG and LRN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between AIG and LRN shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AIG:
$41.07B
LRN:
$4.65B
AIG:
$4.25
LRN:
$9.68
AIG:
17.81
LRN:
10.10
AIG:
2.14
LRN:
1.86
AIG:
$20.00B
LRN:
$2.54B
AIG:
$7.09B
LRN:
$972.24M
AIG:
$5.81B
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIG vs. LRN — Ранг доходности на риск
AIG
LRN
Сравнение AIG c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIG | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.49 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.74 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIG и LRN
Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIG | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -81.41% | -18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -64.07% | +47.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.98% | -64.07% | +47.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -64.07% | +37.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -64.07% | -5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.84% | -42.46% | -51.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.23% | -36.27% | -14.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 42.11% | -32.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIG и LRN
Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 6.64%, в то время как у Stride, Inc. (LRN) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIG | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 8.21% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 24.17% | -6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.69% | 66.70% | -43.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.60% | 51.40% | -24.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 49.22% | -16.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIG и LRN
Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как LRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | 2.38% | 2.05% | 2.14% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% |
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIG и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American International Group, Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIG and LRN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRN has higher volatility (8.21%) compared to AIG (6.64%). In terms of maximum drawdown, AIG dropped -99.64% vs LRN's -81.41%.
AIG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIG и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор