Сравнение AIG с GEV
AIG (American International Group, Inc.) and GEV (GE Vernova Inc.) are both stocks. AIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, AIG returned -9.74% vs 93.31% for GEV. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIG и GEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIG показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у GEV с доходностью 44.12%.
AIG
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -10.94%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -9.74%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 6.00%
GEV
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -11.47%
- С начала года
- 44.12%
- 6 месяцев
- 40.23%
- 1 год
- 93.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIG и GEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | -10.94% | 20.03% | -4.38% |
GEV GE Vernova Inc. | 44.12% | 99.02% | 186.24% |
Correlation
The correlation between AIG and GEV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.13 |
The correlation between AIG and GEV shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AIG:
$41.07B
GEV:
$255.86B
AIG:
$4.25
GEV:
$34.12
AIG:
17.81
GEV:
27.57
AIG:
2.14
GEV:
6.56
AIG:
$20.00B
GEV:
$39.38B
AIG:
$7.09B
GEV:
$7.85B
AIG:
$5.81B
GEV:
$3.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIG vs. GEV — Ранг доходности на риск
AIG
GEV
Сравнение AIG c GEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и GE Vernova Inc. (GEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIG | GEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.82 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 11.27 | -12.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIG и GEV
Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, что больше максимальной просадки GEV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и GEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIG | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -38.29% | -61.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -24.57% | +7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.84% | -18.17% | -75.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.23% | -6.99% | -44.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 8.31% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIG и GEV
Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 6.64%, в то время как у GE Vernova Inc. (GEV) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIG | GEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 13.17% | -6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 34.45% | -16.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.69% | 49.09% | -25.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.60% | 53.62% | -27.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 53.62% | -21.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIG и GEV
Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности GEV в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | 2.38% | 2.05% | 2.14% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% |
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIG и GEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American International Group, Inc. и GE Vernova Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIG and GEV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEV has higher volatility (13.17%) compared to AIG (6.64%). In terms of maximum drawdown, AIG dropped -99.64% vs GEV's -38.29%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIG и GEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор