Сравнение AIG с BYDDY
AIG (American International Group, Inc.) and BYDDY (BYD Company Limited ADR) are both stocks. AIG operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while BYDDY operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AIG returned 6.00%/yr vs 20.45%/yr for BYDDY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AIG и BYDDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIG показывает доходность -10.94%, что значительно ниже, чем у BYDDY с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции AIG уступали акциям BYDDY по среднегодовой доходности: 6.00% против 20.45% соответственно.
AIG
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -10.94%
- 6 месяцев
- -9.79%
- 1 год
- -9.74%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 6.00%
BYDDY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -13.95%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.33%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- 1.04%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение доходности по годам AIG и BYDDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | -10.94% | 20.03% | 9.75% | 9.79% | 13.76% | 53.92% | -23.08% | 33.58% | -32.09% | -6.86% |
BYDDY BYD Company Limited ADR | -8.48% | 7.97% | 24.81% | 13.06% | -27.17% | 28.02% | 432.95% | -21.04% | -27.71% | 69.09% |
Correlation
The correlation between AIG and BYDDY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г. | 0.18 |
The correlation between AIG and BYDDY shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AIG:
$41.07B
BYDDY:
$100.56B
AIG:
$4.25
BYDDY:
CN¥3.03
AIG:
17.81
BYDDY:
24.67
AIG:
2.14
BYDDY:
0.87
AIG:
$20.00B
BYDDY:
CN¥779.53B
AIG:
$7.09B
BYDDY:
CN¥132.63B
AIG:
$5.81B
BYDDY:
CN¥33.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIG vs. BYDDY — Ранг доходности на риск
AIG
BYDDY
Сравнение AIG c BYDDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American International Group, Inc. (AIG) и BYD Company Limited ADR (BYDDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIG | BYDDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.84 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -1.03 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.59 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIG и BYDDY
Максимальная просадка AIG за все время составила -99.64%, примерно равная максимальной просадке BYDDY в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIG и BYDDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIG | BYDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.64% | -97.38% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.98% | -35.21% | +18.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.98% | -43.68% | +26.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.45% | -48.16% | +21.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.58% | -58.18% | -11.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.84% | -43.25% | -50.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.23% | -63.73% | +12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.53% | 24.19% | -14.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIG и BYDDY
Текущая волатильность для American International Group, Inc. (AIG) составляет 6.64%, в то время как у BYD Company Limited ADR (BYDDY) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что AIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYDDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIG | BYDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 8.66% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 28.41% | -10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.69% | 37.02% | -13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.60% | 45.80% | -19.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 47.24% | -14.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIG и BYDDY
Дивидендная доходность AIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности BYDDY в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIG American International Group, Inc. | 2.38% | 2.05% | 2.14% | 2.07% | 2.02% | 2.25% | 3.38% | 2.49% | 3.25% | 2.15% | 1.96% | 1.31% |
BYDDY BYD Company Limited ADR | 0.48% | 1.45% | 1.26% | 0.60% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.47% | 0.28% | 0.52% | 1.92% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AIG и BYDDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American International Group, Inc. и BYD Company Limited ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AIG and BYDDY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYDDY has higher volatility (8.66%) compared to AIG (6.64%). In terms of maximum drawdown, AIG dropped -99.64% vs BYDDY's -97.38%.
AIG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIG и BYDDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор