Сравнение AIFRX с PRNEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX).
AIFRX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 нояб. 2008 г.. PRNEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 янв. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности AIFRX и PRNEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIFRX и PRNEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 11.13% | 26.92% | 2.88% | 13.10% | -7.95% | 15.61% | 1.87% | 28.41% | -9.31% | 25.24% |
PRNEX T. Rowe Price New Era Fund | 20.48% | 26.94% | 4.41% | 1.02% | 7.14% | 25.35% | -2.63% | 16.91% | -16.23% | 10.57% |
Доходность по периодам
С начала года, AIFRX показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у PRNEX с доходностью 20.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIFRX имеют среднегодовую доходность 10.63%, а акции PRNEX немного отстают с 10.24%.
AIFRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.63%
PRNEX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 32.51%
- 1 год
- 45.06%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIFRX и PRNEX
AIFRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PRNEX в 0.56%.
Доходность на риск
AIFRX vs. PRNEX — Ранг доходности на риск
AIFRX
PRNEX
Сравнение AIFRX c PRNEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIFRX | PRNEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 2.28 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 2.86 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.46 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.85 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.01 | 13.51 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIFRX | PRNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.28 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.75 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.50 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.38 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между AIFRX и PRNEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFRX и PRNEX
Дивидендная доходность AIFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности PRNEX в 12.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 7.07% | 7.80% | 8.13% | 3.46% | 4.86% | 5.31% | 3.45% | 4.01% | 3.96% | 3.80% | 4.37% | 4.55% |
PRNEX T. Rowe Price New Era Fund | 12.79% | 15.41% | 4.81% | 11.46% | 4.47% | 2.07% | 2.54% | 2.18% | 1.69% | 1.89% | 1.28% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок AIFRX и PRNEX
Максимальная просадка AIFRX за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки PRNEX в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFRX и PRNEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIFRX | PRNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.38% | -66.56% | +28.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -16.24% | +7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -21.50% | -1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.38% | -49.64% | +11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -1.15% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -16.35% | +10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 3.43% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFRX и PRNEX
Текущая волатильность для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) составляет 4.59%, в то время как у T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что AIFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIFRX | PRNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 5.02% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 12.38% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 20.20% | -7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 18.82% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 20.70% | -4.83% |