Сравнение AIFRX с IEYYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX).
AIFRX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 нояб. 2008 г.. IEYYX управляется Ivy Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AIFRX и IEYYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIFRX и IEYYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 11.13% | 26.92% | 2.88% | 13.10% | -7.95% | 15.61% | 1.87% | 28.41% | -9.31% | 25.24% |
IEYYX Delaware Ivy Energy Fund | 14.61% | 22.56% | -3.60% | -4.08% | 41.14% | 43.34% | -38.68% | 4.25% | -34.47% | -12.98% |
Доходность по периодам
С начала года, AIFRX показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у IEYYX с доходностью 14.61%. За последние 10 лет акции AIFRX превзошли акции IEYYX по среднегодовой доходности: 10.63% против 2.58% соответственно.
AIFRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.63%
IEYYX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 21.45%
- 1 год
- 43.15%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 2.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIFRX и IEYYX
AIFRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии IEYYX в 1.28%.
Доходность на риск
AIFRX vs. IEYYX — Ранг доходности на риск
AIFRX
IEYYX
Сравнение AIFRX c IEYYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIFRX | IEYYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 2.72 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 3.48 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.52 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.54 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.01 | 19.41 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIFRX | IEYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.72 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.08 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.05 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между AIFRX и IEYYX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFRX и IEYYX
Дивидендная доходность AIFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности IEYYX в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 7.07% | 7.80% | 8.13% | 3.46% | 4.86% | 5.31% | 3.45% | 4.01% | 3.96% | 3.80% | 4.37% | 4.55% |
IEYYX Delaware Ivy Energy Fund | 0.76% | 0.87% | 0.91% | 2.37% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIFRX и IEYYX
Максимальная просадка AIFRX за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки IEYYX в -85.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFRX и IEYYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIFRX | IEYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.38% | -85.16% | +46.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -11.93% | +3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -30.43% | +7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.38% | -81.45% | +43.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -25.93% | +22.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -35.27% | +29.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.17% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFRX и IEYYX
abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) имеют волатильность 4.59% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIFRX | IEYYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.56% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 9.81% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 16.32% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 22.30% | -8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 31.00% | -15.13% |