- ISIN
- US4660003611
- Эмитент
- Ivy Funds
- Дата выпуска
- 2 апр. 2006 г.
- Категория
- Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IEYYX
Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) прибавил 18.1% с начала года. Текущая цена акции IEYYX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IEYYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,216.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) показал доход в 18.06% с начала года и 35.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IEYYX составила 1.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Delaware Ivy Energy Fund
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 18.06%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- 17.25%
- 10 лет*
- 1.30%
- Всё время*
- 1.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IEYYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 апр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +31.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -46.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении IEYYX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +17.4%, в то время как худший день был 11 мар. 2020 г. с доходностью -28.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.53% | 3.93% | 1.61% | 5.46% | -0.15% | -4.14% | 0.71% | 1.32% | 18.06% | ||||
| 2025 | 0.99% | -0.55% | -2.85% | -1.69% | 4.48% | 3.52% | 3.19% | 1.96% | 4.95% | 2.12% | 3.39% | 1.34% | 22.56% |
| 2024 | -6.53% | -0.45% | 7.13% | -1.59% | 8.70% | -5.93% | 3.99% | 0.81% | 2.81% | -5.07% | 2.26% | -8.15% | -3.60% |
| 2023 | 3.55% | -4.58% | 0.70% | -0.50% | -6.98% | 5.68% | 4.26% | -5.93% | -4.45% | -5.41% | 4.35% | 6.54% | -4.08% |
| 2022 | 9.49% | 7.66% | 14.94% | -0.71% | 15.24% | -17.75% | 12.51% | -1.15% | -11.93% | 10.02% | 7.41% | -4.37% | 41.14% |
| 2021 | 4.08% | 16.98% | 0.16% | -0.64% | 8.65% | 4.13% | -9.77% | -0.16% | 7.23% | 12.02% | -6.54% | 3.39% | 43.34% |
Метрики бенчмарка
Delaware Ivy Energy Fund has an annualized alpha of -5.44%, beta of 1.13, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 05, 2006.
- This fund participated in 127.80% of S&P 500 Index downside but only 96.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -5.44% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.13 and R2 of 0.51, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -5.44%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 96.49%
- Участие в снижении
- 127.80%
Комиссия
Комиссия IEYYX составляет 1.28%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IEYYX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 93% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Ivy Energy Fund (IEYYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEYYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | 2.50 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.16 | 10.58 | +4.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Ivy Energy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.08 | $0.23 | $0.14 | $0.11 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.74% | 0.87% | 0.91% | 2.37% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Ivy Energy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Delaware Ivy Energy Fund показал максимальную просадку в 85.16%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Delaware Ivy Energy Fund составляет 23.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-85.16%март 2020 г. | 5y 8mo | — | 12y 1moиюль 2014 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-63.20%март 2009 г. | 8mo 11d | 5y 1mo | 5y 9moиюнь 2008 г. - апр. 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-19.69%окт. 2006 г. | 4mo 25d | 6mo 15d | 11mo 10dмай 2006 г. - апр. 2007 г. | — |
-17.28%янв. 2008 г. | 19d | 2mo 24d | 3mo 13dянв. 2008 г. - апр. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-11.58%авг. 2007 г. | 27d | 1mo 3d | 2moиюль 2007 г. - сент. 2007 г. | — |
Показатели просадок
| IEYYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.16% | -56.78% | -28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -9.10% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.71% | -18.90% | -3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -25.43% | -5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.45% | -33.92% | -47.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.71% | -0.17% | -23.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.08% | -10.69% | -24.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.14% | +0.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IEYYX
Добавьте Delaware Ivy Energy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IEYYX