Сравнение AIFD с TSXU
AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - AIFD is a Technology Equities fund actively managed by TCW, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). AIFD is actively managed, while TSXU is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AIFD charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности AIFD и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIFD показывает доходность 32.00%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 86.53%.
AIFD
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -7.56%
- 6 месяцев
- 30.36%
- С начала года
- 32.00%
- 1 год
- 60.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -8.45%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- 60.40%
- С начала года
- 86.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIFD и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 32.00% | 6.43% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 86.53% | 37.96% |
Correlation
The correlation between AIFD and TSXU is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIFD vs. TSXU — Ранг доходности на риск
AIFD
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AIFD c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIFD | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIFD и TSXU
Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIFD | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -35.62% | +2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.42% | -24.58% | +11.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -10.99% | +5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFD и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIFD | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.13% | 90.63% | -61.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.30% | 90.63% | -60.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.30% | 90.63% | -60.33% |
Сравнение комиссий AIFD и TSXU
AIFD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFD и TSXU
AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.88% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
AIFD and TSXU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIFD is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIFD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for AIFD.
AIFD is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: TCW and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for AIFD and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для AIFD и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор