Сравнение AIFD с TSXU
AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - AIFD is a Technology Equities fund actively managed by TCW, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). AIFD is actively managed, while TSXU is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AIFD charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности AIFD и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIFD показывает доходность 49.07%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
AIFD
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 13.93%
- С начала года
- 49.07%
- 6 месяцев
- 48.22%
- 1 год
- 95.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIFD и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 49.07% | 4.78% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between AIFD and TSXU is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIFD vs. TSXU — Ранг доходности на риск
AIFD
TSXU
Сравнение AIFD c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIFD | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIFD | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.58 | 3.95 | -2.37 |
Просадки
Сравнение просадок AIFD и TSXU
Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIFD | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -35.62% | +2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -7.07% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -10.54% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFD и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIFD | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.53% | 78.90% | -53.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.31% | 78.90% | -49.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 78.90% | -49.59% |
Сравнение комиссий AIFD и TSXU
AIFD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFD и TSXU
AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
AIFD and TSXU have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIFD is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIFD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for AIFD.
AIFD is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: TCW and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for AIFD and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для AIFD и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор