PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIFD с TRUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIFD с TRUT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT).

AIFD и TRUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIFD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. TRUT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AIFD и TRUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIFD и TRUT

2026 (YTD)2025
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		5.07%19.11%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		-8.52%10.16%

Доходность по периодам

С начала года, AIFD показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью -8.52%.

AIFD

1 день
2.39%
1 месяц
-1.05%
С начала года
5.07%
6 месяцев
10.09%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRUT

1 день
1.20%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Artificial Intelligence ETF

Vaneck Technology Trusector ETF

Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с QQQAIFD с THNQAIFD с QTUMAIFD с CHATAIFD с SLNZAIFD с SUPPAIFD с FLXR
Часто сравнивают с TRUT:
TRUT с XLKTRUT с MAGSTRUT с BOTZTRUT с SPRXTRUT с XAIXTRUT с FDIGTRUT с HACK

Сравнение комиссий AIFD и TRUT

AIFD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.

AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF

Доходность на риск

AIFD vs. TRUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TRUT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFD c TRUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIFDTRUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.66

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.89

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIFD vs. TRUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIFDTRUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.06

+0.82

Корреляция

Корреляция между AIFD и TRUT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFD и TRUT

AIFD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

TTM2025
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		0.26%0.14%

Просадки

Сравнение просадок AIFD и TRUT

Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и TRUT.

Загрузка...

Показатели просадок

AIFDTRUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-18.55%

-14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-14.11%

+11.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-5.85%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIFD и TRUT

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIFDTRUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.83%

21.40%

+9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

21.40%

+7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

21.40%

+7.93%